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BILAN TESSI MD 2019 Siren 300647609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249599	249599		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8863		8863	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3180189	3107542	72647	
Autres immobilisations corporelles	394323	331101	63222	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	262934		262934	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87216		87216	
TOTAL (I)	4183138	3688242	494896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119138		119138	
Avances et acomptes versés sur commandes	1526		1526	
Clients et comptes rattachés	2611125		2611125	
Autres créances	480053		480053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	402449		402449	
TOTAL (II)	3614290		3614290	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7797428	3688242	4109186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	194			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142400			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140881			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1645634			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1348406			
Dettes fiscales et sociales	854267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10635			
Autres dettes	107137			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3968305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4109186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3968305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2226			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	699058	9930	708988	
Production vendue biens				
Production vendue services	4837528	16586	4854114	
Chiffres d’affaires nets	5536586	26516	5563102	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70151	
Autres produits			109304	
Total des produits d’exploitation (I)			5742557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328049	
Variation de stock (marchandises)			5680	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3286142	
Impôts, taxes et versements assimilés			101478	
Salaires et traitements			1458447	
Charges sociales			575447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	
Total des charges d’exploitation (II) 			5868449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11849	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1049	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10800	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115092	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5754406			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5869498			
BENEFICE OU PERTE	-115092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70151			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249599		8863
Total Immobilisations corporelles		3534102		311783
Total Immobilisations financières		87231		
Total Général		3870932		320645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8439	3837446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87231
Total Général			8439	4183138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236371	13228		249599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3364310	74333		3438643
AMORTISSEMENTS Total Général	3600681	87561		3688242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87216		87216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2611125	2611125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	579	579		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116808	116808		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44275	44275		
Divers				
Groupe et associés	318297	318297		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	402449	402449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3580842	3493626	87216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2226	2226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1348406	1348406		
Personnel et comptes rattachés	239749	239749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185910	185910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	422423	422423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6185	6185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10635	10635		
Groupe et associés	1644134	1644134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107137	107137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3968305	3968305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1167083			
Location, charges locatives et de copropriété	463472			
Personnel extérieur à l’entreprise	117218			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1526686			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3286142			
Taxe professionnelle	52952			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48526			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101478			
Montant de la TVA. collectée	1020547			
Total TVA. déductible sur biens et services	785152			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	47