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BILAN SHOPPING BRICOLAGE SERVICE 2018 Siren 300643269				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1292
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9344	7771	1573	2714
Autres immobilisations corporelles	285435	191252	94183	123272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	381		381	381
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5826		5826	5826
TOTAL (I)	300986	199023	101963	133485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	424531		424531	466981
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53533	2620	50913	84711
Autres créances	93963		93963	63591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192700		192700	192700
Disponibilités	179435		179435	98080
Charges constatées d’avance	1420		1420	1986
TOTAL (II)	945582	2620	942962	908049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246569	201643	1044926	1041534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	297500		297500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7755		7755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	81124		81124	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191631		191631	
Report à nouveau	-338023		-331851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39816		-6171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279804		239987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167202		175908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359		359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498079		531466	
Dettes fiscales et sociales	88927		84643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10555		9170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765122		801547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1044926		1041534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697973		702722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67406		45295	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2294074		2294074	2489407
Production vendue biens				
Production vendue services	57316		57316	77779
Chiffres d’affaires nets	2351390		2351390	2567185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6975	12500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2358365	2579685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1230057	1461383
Variation de stock (marchandises)			42450	-64380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427188	505348
Impôts, taxes et versements assimilés			15879	22968
Salaires et traitements			416065	460790
Charges sociales			121191	139903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31522	28153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2620	2080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17155	17594
Total des charges d’exploitation (II) 			2304126	2573840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54239	5845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			650	1667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			650	1667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12477	13078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12477	13078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11827	-11410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42411	-5565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	484		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	484		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3079		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3079		631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2595		-606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2359499		2581377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2319682		2587548	
BENEFICE OU PERTE	39816		-6171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4895		8220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		294779		
Total Immobilisations financières		6207		
Total Général		303986		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				294779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6207
Total Général			3000	300986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1708	1292	3000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168793	30230		199023
AMORTISSEMENTS Total Général	170501	31522	3000	199023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2080	2620	2080	2620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2080	2620	2080	2620
TOTAL GENERAL	2080	2620	2080	2620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2620	2080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5826	5826		
Clients douteux ou litigieux	22904	22904		
Autres créances clients	30629	30629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40015	40015		
T. V. A.	18393	18393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22880	22880		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11474	11474		
Charges constatées d’avance	1420	1420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154742	154742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67406	67406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99796	32647	67149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498079	498079		
Personnel et comptes rattachés	25333	25333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45651	45651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12551	12551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5392	5392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359	359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10555	10555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765122	697973	67149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4629		7011	
Location, charges locatives et de copropriété	153807		169197	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58761		58705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209990		270436	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427188		505348	
Taxe professionnelle	5997		8470	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9882		14498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15879		22968	
Montant de la TVA. collectée	436349		480242	
Total TVA. déductible sur biens et services	275404		344833	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel