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BILAN LE GARAGE DES ETANGS CHAUDS 2021 Siren 300608981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6373	1754	4619	5256
Constructions	444986	425310	19676	23979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	563619	492204	71414	61480
Autres immobilisations corporelles	535591	396327	139264	175243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3357		3357	3357
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33570		33570	32817
TOTAL (I)	1587725	1315826	271900	302132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	480480	26524	453956	474980
Avances et acomptes versés sur commandes	77		77	40114
Clients et comptes rattachés	988872	15222	973650	921247
Autres créances	164879		164879	111064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1169819		1169819	1253397
Charges constatées d’avance	2671		2671	15910
TOTAL (II)	2806798	41746	2765052	2816712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4394524	1357572	3036952	3118844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1590643		2045273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334006		245370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2254649		2620643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3417		3064	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442858		259448	
Dettes fiscales et sociales	327338		224890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8689		5956	
Produits constatés d’avance (2)			4801	
TOTAL (IV)	782302		498201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3036952		3118844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778886		495137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	606205	4905	611110	635976
Production vendue biens	14718		14718	5920
Production vendue services	3459086	272231	3731317	3568748
Chiffres d’affaires nets	4080010	277136	4357146	4210644
				
Production stockée				
Production immobilisée			7304	
Subventions d’exploitation			12250	7594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43909	119200
Autres produits			19	17
Total des produits d’exploitation (I)			4420628	4337455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2224124	2075322
Variation de stock (marchandises)			18661	20318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90140	85103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522511	559031
Impôts, taxes et versements assimilés			44011	59303
Salaires et traitements			572040	585177
Charges sociales			229737	239034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87242	81233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27615	32377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284015	267382
Total des charges d’exploitation (II) 			4100094	4004279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320533	333175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98702	4189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			796	839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99499	5028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99499	5028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420032	338203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1362		2195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1362		2195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1362		2193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87388		95026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4521488		4344678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4187482		4099307	
BENEFICE OU PERTE	334006		245370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9268		97751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	278581		266103	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		230		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1497463		56256
Total Immobilisations financières		36173		753
Total Général		1533867		57009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231504	87242	3150	1315596
AMORTISSEMENTS Total Général	1231734	87242	3150	1315826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24161	26524	24161	26524
Sur comptes clients	24613	1091	10481	15222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48774	27615	34642	41746
TOTAL GENERAL	48774	27615	34642	41746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27615	34642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33570		33570	
Clients douteux ou litigieux	18267		18267	
Autres créances clients	970605	970605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1675	1675		
Impôts sur les bénéfices	2547	2547		
T. V. A.	37975	37975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30398	30398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92283	92283		
Charges constatées d’avance	2671	2671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189992	1138155	51836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442858	442858		
Personnel et comptes rattachés	53237	53237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87362	87362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183574	183574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3165	3165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8689	8689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	778886	778886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel