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BILAN DIFFUSION CORSE MATERIEL 2019 Siren 300643434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23279	22965	314	6313
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12450		12450	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1025818	246290	779529	649791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33533	25929	7603	10608
Autres immobilisations corporelles	277855	186199	91657	33916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4849		4849	4849
TOTAL (I)	1377784	481383	896401	705477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1019883	143042	876842	902899
Avances et acomptes versés sur commandes	82675		82675	15839
Clients et comptes rattachés	768102	61012	707089	648291
Autres créances	116783		116783	125648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546788		546788	601035
Charges constatées d’avance	27883		27883	81487
TOTAL (II)	2562113	204054	2358059	2375198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3939897	685437	3254460	3080675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	753436		595530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191011		357906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1164447		1173436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4300		8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4300		8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557345		310356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62654		44004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74995		69613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918894		1190933	
Dettes fiscales et sociales	205361		240200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13822		19718	
Produits constatés d’avance (2)	252643		23917	
TOTAL (IV)	2085713		1898740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3254460		3080675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1642507		1666478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6082295		6082295	7549696
Production vendue biens				
Production vendue services	256202		256202	207548
Chiffres d’affaires nets	6338497		6338497	7757244
				
Production stockée			11000	11000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			272	6515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274140	187336
Autres produits			540	210
Total des produits d’exploitation (I)			6624449	7962304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4890756	5964087
Variation de stock (marchandises)			20481	-87136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160142	210260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351685	372797
Impôts, taxes et versements assimilés			29659	41240
Salaires et traitements			491163	501136
Charges sociales			166495	177250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61074	54096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170276	174076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25885	24972
Total des charges d’exploitation (II) 			6367617	7432778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256832	529526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13608	14453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13608	14453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13608	-14453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243224	515072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7798		7052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24583		3900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4200			
Total des produits exceptionnels (VII)	36581		10952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42931		12422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11710		3020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54641		15445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18060		-4493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24295	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34153		128379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6661030		7973256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6470019		7615350	
BENEFICE OU PERTE	191011		357906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40533		36952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99438		41916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1580		3178	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23279		12450
Total Immobilisations corporelles		1106397		251258
Total Immobilisations financières		4849		
Total Général		1134525		263708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20449	1337206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4849
Total Général			20449	1377784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16966	5999		22965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412082	55075	8739	458418
AMORTISSEMENTS Total Général	429048	61074	8739	481383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4300
Total Provisions pour risques et charges	8500		4200	4300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137466	143042	137466	143042
Sur comptes clients	71015	27234	37237	61012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208481	170276	174702	204054
TOTAL GENERAL	216981	170276	178902	208354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		170276	174702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4849		4849	
Clients douteux ou litigieux	72271	72271		
Autres créances clients	695831	695831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4685	4685		
Impôts sur les bénéfices	45486	45486		
T. V. A.	21159	21159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5704	5704		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39748	39748		
Charges constatées d’avance	27883	27883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	917616	912767	4849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557345	114139	406514	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	918894	918894		
Personnel et comptes rattachés	26498	26498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29498	29498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140227	140227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9138	9138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62654	62654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13822	13822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252643	252643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010718	1567512	406514	36692
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	123343		104784	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22642		23748	
Location, charges locatives et de copropriété	58908		59546	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13402		22465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256733		267039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351685		372797	
Taxe professionnelle	13625		19549	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16034		21691	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29659		41240	
Montant de la TVA. collectée	1551910		1926116	
Total TVA. déductible sur biens et services	968951		1092251	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11