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BILAN DIFFUSION CORSE MATERIEL 2015 Siren 300643434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4300	2986	1314	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	831781	138246	693535	721233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21282	17852	3430	2636
Autres immobilisations corporelles	203324	148561	54763	66012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4849		4849	7114
TOTAL (I)	1065536	307645	757891	796996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	709168	137018	572150	357618
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	23977
Clients et comptes rattachés	527048	144144	382904	454089
Autres créances	243355		243355	221478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5571		5571	431
Charges constatées d’avance	1865		1865	1652
TOTAL (II)	1489008	281163	1207845	1059246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2554544	588808	1965736	1856242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	686508		660780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38539		25727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945046		906508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484075		566521	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2119		5047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35030			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395640		277256	
Dettes fiscales et sociales	103826		100910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020690		949734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1965736		1856242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600905		468030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1386782	1368935	2755717	2872506
Production vendue biens				
Production vendue services	148760		148760	143506
Chiffres d’affaires nets	1535542	1368935	2904477	3016012
				
Production stockée			11516	11516
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190863	166999
Autres produits			233	180
Total des produits d’exploitation (I)			3107090	3194707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2313353	1982733
Variation de stock (marchandises)			-163148	202521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4522	11142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292819	257394
Impôts, taxes et versements assimilés			11377	9652
Salaires et traitements			353215	343645
Charges sociales			77793	85866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50419	50812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144927	207592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6206	7669
Total des charges d’exploitation (II) 			3091483	3159026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15607	35681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20038	27096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20038	27096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20036	-27070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4429	8611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76672		30033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76672		30033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28448		10024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30746		10024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45927		20009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2959		2892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3183764		3224765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3145225		3199037	
BENEFICE OU PERTE	38539		25727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14168		14168	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5520		7365	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4300
Total Immobilisations corporelles		1076187		9312
Total Immobilisations financières		7114		
Total Général		1083301		13612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29112	1056387
Prêts et immobilisations financières			2265	
Total Immobilisations financières			2265	4849
Total Général			31377	1065536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2986		2986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286305	47433	29080	304659
AMORTISSEMENTS Total Général	286305	50419	29080	307645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	188402	137018	188402	137018
Sur comptes clients	138697	7909	2461	144144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327099	144927	190863	281163
TOTAL GENERAL	327099	144927	190863	281163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144927	190863	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4849	4849		
Clients douteux ou litigieux	202868			
Autres créances clients	324180			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	198963			
T. V. A.	13312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30480			
Charges constatées d’avance	1865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	777117	777117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2372	2372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481704	61919	270124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395640	395640		
Personnel et comptes rattachés	29723	29723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30617	30617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39634	39634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3852	3852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2119	2119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985661	565875	270124	149661
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			11543	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3334		7192	
Location, charges locatives et de copropriété	47031		48415	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28223		25388	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214231		176400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292819		257394	
Taxe professionnelle	4671		3789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6706		5863	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11377		9652	
Montant de la TVA. collectée	4438		553593	
Total TVA. déductible sur biens et services	11528		359682	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8