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BILAN C.A.P.E.C 2019 Siren 300600657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	241084		241084	241084
Autres immobilisations incorporelles	587823	446376	141447	213014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	562292	359992	202300	204463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3500		3500	3500
Autres titres immobilisés	1633		1633	1633
Prêts				
Autres immobilisations financières	19803		19803	19803
TOTAL (I)	1416135	806368	609766	683498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2787		2787	5115
En cours de production de biens	58427		58427	69172
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5083		5083	
Clients et comptes rattachés	1032875	126774	906101	1107839
Autres créances	146913		146913	361139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1169375		1169375	525674
Charges constatées d’avance	40579		40579	34297
TOTAL (II)	2456038	126774	2329265	2103236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3872173	933142	2939031	2786734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398624		398124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198540		161501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	817164		779624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12277		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12277		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361433		403794	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641252		203435	
Dettes fiscales et sociales	557665		566973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29473	
Autres dettes	31746		332615	
Produits constatés d’avance (2)	517493		462819	
TOTAL (IV)	2109590		1999109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2939031		2786734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1849648		1686900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369		369	70
Production vendue biens				
Production vendue services	3466489		3466489	3149481
Chiffres d’affaires nets	3466858		3466858	3149551
				
Production stockée			-10745	19974
Production immobilisée				4992
Subventions d’exploitation			667	2623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358131	453992
Autres produits			91	112
Total des produits d’exploitation (I)			3815002	3631244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12786	9703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2328	8961
Autres achats et charges externes			1554389	1511928
Impôts, taxes et versements assimilés			71940	75939
Salaires et traitements			1300283	1199448
Charges sociales			406422	385839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130622	117942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59141	46935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19521	74349
Total des charges d’exploitation (II) 			3557789	3431044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257213	200200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			22	557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			472	557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			592	721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			592	721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120	-163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257093	200037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9286		8901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500		9000	
Total des produits exceptionnels (VII)	13036		19301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6598		11059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7777		3500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14375		15149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1339		4152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57215		42688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3828511		3651102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3629971		3489601	
BENEFICE OU PERTE	198540		161501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266981		287182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1467		629	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		829012		3691
Total Immobilisations corporelles		544132		53845
Total Immobilisations financières		24936		
Total Général		1398080		57536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3796	828907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9	35676	562292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24936
Total Général		9	39472	1416135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	374913	75259	3796	446376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339669	55363	35039	359992
AMORTISSEMENTS Total Général	714582	130622	38835	806368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8902
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3375
Total Provisions pour risques et charges	8000	7777	3500	12277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158783	59141	91150	126774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158783	59141	91150	126774
TOTAL GENERAL	166783	66918	94650	139051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59141	91150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7777	3500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3500	3500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19803	19803		
Clients douteux ou litigieux	203521	203521		
Autres créances clients	829353	829353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1356	1356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2255	2255		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117303	117303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22476	22476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3522	3522		
Charges constatées d’avance	40579	40579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1243669	1243669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361433	101492	249000	10942
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	641252	641252		
Personnel et comptes rattachés	169891	169891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159303	159303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209206	209206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19265	19265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31746	31746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	517493	517493		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2109590	1849648	249000	10942
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel