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BILAN C.A.P.E.C 2018 Siren 300600657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	241084		241084	241084
Autres immobilisations incorporelles	587928	374913	213014	275660
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	544132	339669	204463	208016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5587
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3500		3500	2000
Autres titres immobilisés	1633		1633	1633
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	19803		19803	19503
TOTAL (I)	1398080	714582	683498	755483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5115		5115	14076
En cours de production de biens	69172		69172	49198
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				26814
Clients et comptes rattachés	1266622	158783	1107839	1440636
Autres créances	361139		361139	420553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525674		525674	443630
Charges constatées d’avance	34297		34297	34961
TOTAL (II)	2262019	158783	2103236	2429868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3660099	873365	2786734	3185351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398124		111803	
Report à nouveau			-1500000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161501		2050321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	779624		882124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		49500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		49500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403794		332534	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203435		564821	
Dettes fiscales et sociales	566973		856146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29473		66698	
Autres dettes	332615		54810	
Produits constatés d’avance (2)	462819		378718	
TOTAL (IV)	1999109		2253728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2786734		3185351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686900		1991143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70		70	
Production vendue biens				
Production vendue services	3149481		3149481	3628991
Chiffres d’affaires nets	3149551		3149551	3628991
				
Production stockée			19974	-35857
Production immobilisée			4992	66619
Subventions d’exploitation			2623	3260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453992	394817
Autres produits			112	994
Total des produits d’exploitation (I)			3631244	4058824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9703	15078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8961	-14076
Autres achats et charges externes			1511928	1591136
Impôts, taxes et versements assimilés			75939	81959
Salaires et traitements			1199448	1297101
Charges sociales			385839	440399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117942	86180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46935	81464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36000
Autres charges			74349	64980
Total des charges d’exploitation (II) 			3431044	3680221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200200	378603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			557	10513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			557	10514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721	9680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			721	9680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163	834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200037	379437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8901		5210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		1966666	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9000		113000	
Total des produits exceptionnels (VII)	19301		2084876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11059		10032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	590		111088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3500		13500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15149		134621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4152		1950256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42688		279372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3651102		6154214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3489601		4103893	
BENEFICE OU PERTE	161501		2050321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	287182		226594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	629		552	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819371		9640
Total Immobilisations corporelles		517305		57392
Total Immobilisations financières		25136		2800
Total Général		1361812		69832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				829012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30565	544132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	24936
Total Général			33565	1398080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302628	72285		374913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303701	45657	9690	339669
AMORTISSEMENTS Total Général	606329	117942	9690	714582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3500
Total Provisions pour risques et charges	49500	3500	45000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	242658	46935	130809	158783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242658	46935	130809	158783
TOTAL GENERAL	292158	50435	175809	166783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46935	166809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3500	9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3500	3500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19803	19803		
Clients douteux ou litigieux	263296	263296		
Autres créances clients	1003326	1003326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1419	1419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	877	877		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32623	32623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45555	45555		
Groupe et associés	66192	66192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214473	214473		
Charges constatées d’avance	34297	34297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1685361	1685361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403794	91585	266294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203435	203435		
Personnel et comptes rattachés	151047	151047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193430	193430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208222	208222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14274	14274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29473	29473		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332615	332615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	462819	462819		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1999109	1686900	266294	45916
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel