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BILAN C.A.P.E.C 2017 Siren 300600657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	241084		241084	236365
Autres immobilisations incorporelles	578288	302628	275660	240865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	511718	303701	208016	77128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5587		5587	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				88370
Créances rattachées à des participations	2000		2000	2000
Autres titres immobilisés	1633		1633	1633
Prêts	2000		2000	2600
Autres immobilisations financières	19503		19503	17351
TOTAL (I)	1361812	606329	755483	666312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14076		14076	
En cours de production de biens	49198		49198	89453
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26814		26814	
Clients et comptes rattachés	1683294	242658	1440636	1577090
Autres créances	420553		420553	189768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				102000
Disponibilités	443630		443630	1314668
Charges constatées d’avance	34961		34961	24495
TOTAL (II)	2672526	242658	2429868	3297474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4034339	848987	3185351	3963786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111803		589539	
Report à nouveau	-1500000		69629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2050321		96636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882124		975803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49500		43800	
Provisions pour charges			113000	
TOTAL (III)	49500		156800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332534		254514	
Emprunts et dettes financières divers (4)			244370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564821		798420	
Dettes fiscales et sociales	856146		1040166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66698		30352	
Autres dettes	54810		117842	
Produits constatés d’avance (2)	378718		345519	
TOTAL (IV)	2253728		2831183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3185351		3963786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1991143		2623727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			80	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3628991		3628991	4428239
Chiffres d’affaires nets	3628991		3628991	4428239
				
Production stockée			-35857	-7591
Production immobilisée			66619	
Subventions d’exploitation			3260	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394817	267914
Autres produits			994	720
Total des produits d’exploitation (I)			4058824	4689482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15078	17376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14076	
Autres achats et charges externes			1591136	2025772
Impôts, taxes et versements assimilés			81959	87484
Salaires et traitements			1297101	1823167
Charges sociales			440399	272435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86180	68648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81464	109270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	
Autres charges			64980	22739
Total des charges d’exploitation (II) 			3680221	4426890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378603	262592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			10513	4422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3423
Total des produits financiers (V)			10514	7846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9680	10580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9680	10580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			834	-2734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379437	259858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5210		13229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1966666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	113000		5250	
Total des produits exceptionnels (VII)	2084876		18479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10032		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111088		324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13500		113000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134621		115124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1950256		-96645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	279372		66577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6154214		4715807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4103893		4619171	
BENEFICE OU PERTE	2050321		96636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		349700		200047
Total Immobilisations financières		111954		2986
Total Général		1193610		290449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32442	517305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89804	25136
Total Général			122246	1361812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272572	38278	7149	303701
AMORTISSEMENTS Total Général	527298	86180	7149	606329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156800	49500	156800	49500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285616	81464	124423	242658
TOTAL GENERAL	442416	130964	281223	292158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	19503	19503		
Clients douteux ou litigieux	361456			
Autres créances clients	1321838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1773			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62788			
Groupe et associés	89566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147626			
Charges constatées d’avance	34961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2162311	2162311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332534	69949	231969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	564821	564821		
Personnel et comptes rattachés	142382	142382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186400	186400		
Impôts sur les bénéfices	226627	226627		
T.V.A.	285280	285280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15457	15457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66698	66698		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54810	54810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378718	378718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2253728	1991143	231969	30615
Emprunts souscrits en cours d’exercice	358756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel