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BILAN C.A.P.E.C 2016 Siren 300600657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236365		236365	162070
Autres immobilisations incorporelles	495591	254726	240865	279854
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	349700	272572	77128	55775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88370		88370	88370
Créances rattachées à des participations	2000		2000	
Autres titres immobilisés	1633		1633	1633
Prêts	2600		2600	
Autres immobilisations financières	17351		17351	16991
TOTAL (I)	1193610	527298	666312	604693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	89453		89453	97044
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1862706	285616	1577090	1883124
Autres créances	189768		189768	183126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102000		102000	251656
Disponibilités	1314668		1314668	915691
Charges constatées d’avance	24495		24495	23327
TOTAL (II)	3583090	285616	3297474	3353967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4776700	812914	3963786	3958660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589539		589539	
Report à nouveau	69629		58502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96636		111127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975803		979167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43800		43800	
Provisions pour charges	113000		5250	
TOTAL (III)	156800		49050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254514		302425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244370		254919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798420		805860	
Dettes fiscales et sociales	1040166		1099368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30352			
Autres dettes	117842		51321	
Produits constatés d’avance (2)	345519		416549	
TOTAL (IV)	2831183		2930442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3963786		3958660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2623727		2727442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4428239		4428239	4179503
Chiffres d’affaires nets	4428239		4428239	4179503
				
Production stockée			-7591	29686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267914	340760
Autres produits			720	54
Total des produits d’exploitation (I)			4689482	4550503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17376	16713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2025772	1885187
Impôts, taxes et versements assimilés			87484	82472
Salaires et traitements			1823167	1575706
Charges sociales			272435	666534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68648	74665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109270	87779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22739	27251
Total des charges d’exploitation (II) 			4426890	4416305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262592	134197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			4422	312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3423	
Total des produits financiers (V)			7846	313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10580	16154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10580	16154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2734	-15841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259858	118356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13229		10151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5250		750	
Total des produits exceptionnels (VII)	18479		20068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800		1072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	324		11918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115124		12990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96645		7078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66577		14307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4715807		4570884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4619171		4459757	
BENEFICE OU PERTE	96636		111127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180626		224789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	314		290	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649150		82805
Total Immobilisations corporelles		310254		42501
Total Immobilisations financières		106994		5360
Total Général		1066398		130666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				731956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3055	349700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	111954
Total Général			3455	1193610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254479	21148	3055	272572
AMORTISSEMENTS Total Général	461705	68648	3055	527298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49050	113000	5250	156800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation			8	
Total Provisions pour dépréciation	263635	109270	87288	285616
TOTAL GENERAL	312685	222270	92538	442416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Prêts	2600	2600		
Autres immobilisations financières	17351	17351		
Clients douteux ou litigieux	411059			
Autres créances clients	1451647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40637			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12087			
Charges constatées d’avance	24495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2098920	2098920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254434	46978	207455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	798420	798420		
Personnel et comptes rattachés	514815	514815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194990	194990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323338	323338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7024	7024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30352	30352		
Groupe et associés	244370	244370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117842	117842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	345519	345519		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2831183	2623727	207455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel