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BILAN RELAIS DE L'ENTRECOTE SAINT GERMAIN 2016 Siren 300584604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78575	78575		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87703	87703		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186681	161054	25627	39483
Autres immobilisations corporelles	651323	536281	115041	105594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46907		46907	46907
TOTAL (I)	1089301	863614	225687	230096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30679		30679	38094
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1357		1357	2100
Clients et comptes rattachés				-2663
Autres créances	487769		487769	176569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5188973		5188973	4180237
Charges constatées d’avance	13429		13429	20614
TOTAL (II)	5722207		5722207	4414951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6811508	863614	5947894	4645046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7622		7622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	51117		51117	
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3185987		2253798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236022		932188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3522988		3286966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			76000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			76000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	923		1054	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1263738		712419	
Dettes fiscales et sociales	1159906		568515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340		93	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2424906		1282080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5947894		4645046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6136511		6136511	6456225
Chiffres d’affaires nets	6136511		6136511	6456225
				
Production stockée				
Production immobilisée			39860	41040
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81952	
Autres produits			113	179
Total des produits d’exploitation (I)			6258435	6497444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1733336	1785708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7415	-1371
Autres achats et charges externes			583333	613080
Impôts, taxes et versements assimilés			86458	87802
Salaires et traitements			1481901	1532176
Charges sociales			592201	633321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45711	48493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			409760	423463
Total des charges d’exploitation (II) 			4940114	5125335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1318322	1372109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2124	3474
Total des produits financiers (V)			2124	3474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2124	3474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1320446	1375583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	930586		890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	930586		1593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-929786		-1593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154638		441801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6261360		6500918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6025338		5568729	
BENEFICE OU PERTE	236022		932188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116687		
Total Immobilisations corporelles		955299		41303
Total Immobilisations financières		46907		
Total Général		1118893		41303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70895	925707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46907
Total Général			70895	1089301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78575			78575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810222	45711	70895	785039
AMORTISSEMENTS Total Général	888797	45711	70895	863614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76000		76000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2663		2663	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2663		2663	
TOTAL GENERAL	78663		78663	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			78663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46907			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	324880			
T. V. A.	156992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3580			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78			
Charges constatées d’avance	13429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	548104	501197	46907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	923	923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1263738	1263738		
Personnel et comptes rattachés	240746	240746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134155	134155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30348	30348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	754657	754657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340	340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2424906	2424906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel