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BILAN PETIT FORESTIER LOCATION 2018 Siren 300571049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31286	7907	23379	27708
Fonds commercial	818402	72784	745618	693688
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7023467	5467725	1555742	1739336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8548845	6857410	1691434	1582651
Autres immobilisations corporelles	1337571850	764821272	572750577	536053496
Immobilisations en cours	30433943		30433943	31281373
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3819047		3819047	3805187
Créances rattachées à des participations	22468461		22468461	25133785
Autres titres immobilisés				
Prêts	81875		81875	78996
Autres immobilisations financières	680753		680753	632193
TOTAL (I)	1411477932	777227099	634250832	601028418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4318302		4318302	4023325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76237799	2353182	73884616	42920920
Autres créances	272737374	1375428	271361946	249148825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5373397		5373397	3204545
Charges constatées d’avance	526087		526087	207689
TOTAL (II)	359192961	3728611	355464350	299505307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	35714		35714	49401
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1770706608	780955711	989750897	900583127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2020000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2184504			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2169		620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275634		9091548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	227900619		209158245	
TOTAL (I)	232582927		220450414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320592		278789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	320592		278789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529478401		462518058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111241252		108153090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53624716		41547250	
Dettes fiscales et sociales	19519886		13501243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32538987		43510944	
Autres dettes	10444133		10623336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756847377		679853923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989750897		900583127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329884935		311180840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6009014		6559119	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	579760		579760	1635936
Production vendue biens				
Production vendue services	337902355	514216	338416571	316522998
Chiffres d’affaires nets	338482116	514216	338996332	318158934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3150	6314
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5071278	4643826
Autres produits			2064418	519047
Total des produits d’exploitation (I)			346135179	323328122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34495855	38266002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-294977	309029
Autres achats et charges externes			82565239	78751621
Impôts, taxes et versements assimilés			5748179	5132666
Salaires et traitements			40422264	35425210
Charges sociales			12711814	10459831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138504481	128460580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			923086	829639
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			885884	551940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200170	318794
Autres charges			721454	1147998
Total des charges d’exploitation (II) 			316892055	299653315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29243124	23674807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1201804	1373803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			775	1438
Autres intérêts et produits assimilés			1489162	1489913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				91
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2691742	2865247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8244082	7936617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8244082	7936617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5552340	-5071370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23690783	18603437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	322023		197676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8448075		15880514	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8489983		7556952	
Total des produits exceptionnels (VII)	17260082		23635143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62280		380850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12371751		11472432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27218911		20032094	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39652943		31885378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22392861		-8250234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1116054		995728	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93766		265926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366087003		349828513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365811369		340736964	
BENEFICE OU PERTE	275634		9091548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	393823		389362	
Renvois : Transfert de charges	3778982		2916930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		770391		79298
Total Immobilisations corporelles		1307843948		187051455
Total Immobilisations financières		29650163		65297
Total Général		1338264503		187196051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				849689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111317297	1383578106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2665324	27050137
Total Général			113982621	1411477932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48994	31697		80691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735592382	138722516	98945545	775369352
AMORTISSEMENTS Total Général	735641376	138754213	98945545	775450044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				227900619
Total Provisions réglementées	209158245	27232357	8489983	227900619
Provisions pour litiges				320592
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278789	200170	158367	320592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1594707	923086	740739	1777055
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2146162	600210	393190	2353182
Autres provisions pour dépréciation	1089754	285673		1375428
Total Provisions pour dépréciation	4830624	1808971	1133929	5505666
TOTAL GENERAL	214267659	29241499	9782279	233726879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2009142	1292296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27218911	8489983	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22468461	2745284	19723177	
Prêts	81875	81875		
Autres immobilisations financières	680753	680753		
Clients douteux ou litigieux	3455732	3455732		
Autres créances clients	72782066	72782066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199876	199876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156936	156936		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4632511	4632511		
Autres impôts, taxes versements assimilés	110135	110135		
Divers				
Groupe et associés	259327003	259327003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8310911	8310911		
Charges constatées d’avance	526087	526087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372732351	353009174	19723177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6308135	6308135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523170266	132948765	370016503	
Emprunts et dettes financières divers	28952809	9992336	17463008	
Fournisseurs et comptes rattachés	53624716	53624716		
Personnel et comptes rattachés	2811233	2811233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3916825	3916825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11699406	11699406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1092421	1092421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32538987	32538987		
Groupe et associés	82288442	64507975	10666075	7114391
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10444133	10444133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756847377	329884935	398145588	28816853
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203189100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135683390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	9090000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2901902		3245753	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1790823		1509836	
Location, charges locatives et de copropriété	10937401		10587090	
Personnel extérieur à l’entreprise	186689		220137	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20856097		21929417	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48794228		44505138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82565239		78751621	
Taxe professionnelle	2149303		1875466	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3598876		3257200	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5748179		5132666	
Montant de la TVA. collectée	73065708		65479108	
Total TVA. déductible sur biens et services	21957853		20739377	
Effectif moyen du personnel	1217			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1217