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BILAN INTER SERVICE GENERAL SARL 2020 Siren 300514502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2405	2405		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34100	13535	20565	17606
Autres immobilisations corporelles	168049	146454	21595	29904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15376		15376	12896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11814		11814	27814
Autres immobilisations financières	21120		21120	19880
TOTAL (I)	252864	162393	90471	108101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	950281		950281	902743
Autres créances	363697	6698	356999	426934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1733283		1733283	1522720
Charges constatées d’avance	6289		6289	4777
TOTAL (II)	3053551	6698	3046853	2857174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3306414	169091	3137323	2965275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	54882		54882	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5488		5488	
Réserves statutaires ou contractuelles	78078		542603	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	178291		178291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65841		235475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382579		1016738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5800		5800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5800		5800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110749		94352	
Dettes fiscales et sociales	1622013		1624593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266182		223791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2748944		1942737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3137323		2965275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1998944		1942737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8329025		8329025	11889325
Chiffres d’affaires nets	8329025		8329025	11889325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11312	107194
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8340337	11996519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2755503	3649090
Impôts, taxes et versements assimilés			196479	221211
Salaires et traitements			3867535	5576497
Charges sociales			1338622	1971150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17332	15917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	12181
Total des charges d’exploitation (II) 			8176043	11446045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164293	550474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24987	33268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24987	33268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24987	-33268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139307	517206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	783		23856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	783		23856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1930		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1111			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3041		80000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2258		-56144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30701		96873	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40507		128714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8341119		12020375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8275279		11784900	
BENEFICE OU PERTE	65841		235475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11312		27194	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2405		
Total Immobilisations corporelles		190752		13093
Total Immobilisations financières		44590		3720
Total Général		237748		16813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1697	202148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48310
Total Général			1697	252864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2405			2405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143242	17332	586	159988
AMORTISSEMENTS Total Général	145647	17332	586	162393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5800			5800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6698			6698
Total Provisions pour dépréciation	6698			6698
TOTAL GENERAL	12498			12498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11814	11814		
Autres immobilisations financières	21120	21120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	950281	950281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18752	18752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51006	51006		
Groupe et associés	186073	186073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107866	107866		
Charges constatées d’avance	6289	6289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353202	1353202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000		500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110749	110749		
Personnel et comptes rattachés	622073	622073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280919	280919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	643963	643963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75057	75057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266182	266182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2748944	1998944	750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel