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BILAN CLINIQUE DE L'ETANG DE L'OLIVIER 2020 Siren 300572930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	702590	476018	226572	28640
Fonds commercial	4600187	4600187		
Autres immobilisations incorporelles				166418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12150023	8149857	4000166	4548594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2332337	1878382	453955	261259
Autres immobilisations corporelles	2725356	2262477	462879	462974
Immobilisations en cours	23830		23830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412		412	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				412
Prêts	431041		431041	411012
Autres immobilisations financières	189932		189932	189932
TOTAL (I)	23155709	17366921	5788787	6069241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	572771		572771	536695
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23628		23628	
Clients et comptes rattachés	1135876	27770	1108106	825559
Autres créances	1947506	7066	1940440	1073139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13088		13088	459216
Charges constatées d’avance	60321		60321	81475
TOTAL (II)	3753191	34836	3718355	2976084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26908900	17401758	9507142	9045325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3840424		3840424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3374814		-1502159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2309615		-1872655	
Subventions d’investissement	69323		69323	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1774682		534933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	548874		568246	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	548874		568246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			391418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2090639		2479852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14482		7182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433967		2198808	
Dettes fiscales et sociales	1421822		1387555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139754		125764	
Autres dettes	4535219		301568	
Produits constatés d’avance (2)	1097067		1050000	
TOTAL (IV)	10732950		7942146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9507142		9045325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10718468		7004964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			391418	
Dont emprunts participatifs	2090639			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14150631		14150631	14536157
Chiffres d’affaires nets	14150631		14150631	14536157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			780660	401793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187647	75075
Autres produits			92974	91131
Total des produits d’exploitation (I)			15211912	15104156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2961116	3039138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36076	-47281
Autres achats et charges externes			4109293	4020909
Impôts, taxes et versements assimilés			832584	817797
Salaires et traitements			6314138	5851945
Charges sociales			2250121	2093146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			928227	884228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34836	26027
Autres charges			47766	119571
Total des charges d’exploitation (II) 			17442005	16805480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2230094	-1701324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3374	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2468	2837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5842	2837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55820	49929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55820	49929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49978	-47092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2280072	-1748416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22210	
Total des produits exceptionnels (VII)			54821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29543		116229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			62831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29543		179060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29543		-124239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15217753		15161814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17527368		17034469	
BENEFICE OU PERTE	-2309615		-1872655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5201418		292253
Total Immobilisations corporelles		16705162		526385
Total Immobilisations financières		601356		26364
Total Général		22507935		845002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190893		5302777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17231547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6335	621385
Total Général		190893	6335	23155709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	406172	69846		476018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11432335	858381		12290716
AMORTISSEMENTS Total Général	11838507	928227		12766734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				548874
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	568246		19372	548874
sur immobilisations – incorporelles	4600187			4600187
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25943	27854	26027	27770
Autres provisions pour dépréciation	84	6982		7066
Total Provisions pour dépréciation	4626214	34836	26027	4635024
TOTAL GENERAL	5194460	34836	45399	5183898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34836	45399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	431041	431041		
Autres immobilisations financières	189932	189932		
Clients douteux ou litigieux	27770	27770		
Autres créances clients	1108106	1108106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13039	13039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104592	104592		
Impôts sur les bénéfices	14026	14026		
T. V. A.	5352	5352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28661	28661		
Groupe et associés	1592340	1592340		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189496	189496		
Charges constatées d’avance	60321	60321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3764677	3764677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1433967	1433967		
Personnel et comptes rattachés	627115	627115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622900	622900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30987	30987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140820	140820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139754	139754		
Groupe et associés	2090639	2090639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4535219	4535219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1097067	1097067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10718468	10718468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel