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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA ROUTE BLANCHE 2018 Siren 300413739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12613	12018	596	928
Fonds commercial	91		91	91
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61617	19045	42572	49656
Constructions	7768037	1442899	6325139	6708210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536824	270238	266586	333588
Autres immobilisations corporelles	53100	48851	4250	12728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	8432358	1793050	6639308	7105276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10486		10486	10266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112268	1579	110689	86357
Autres créances	43635		43635	50767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174802		174802	91724
Charges constatées d’avance	91001		91001	109739
TOTAL (II)	432192	1579	430613	348853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8864550	1794629	7069921	7454129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40444		40444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152103		305359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55416		-153256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	222422		188869	
TOTAL (I)	1110386		1021416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009		962	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34061		22420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151097		188587	
Dettes fiscales et sociales	140811		123151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2960		10749	
Autres dettes	5629597		6072424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5959535		6418294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7069921		7454129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2255784		2255784	2109261
Chiffres d’affaires nets	2255784		2255784	2109261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9414	13699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1419	5686
Autres produits			361	4040
Total des produits d’exploitation (I)			2266979	2132686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169350	156716
Variation de stock (marchandises)			-221	-874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46677	56564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			625456	635792
Impôts, taxes et versements assimilés			92019	74072
Salaires et traitements			550922	496114
Charges sociales			143377	117361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481920	483956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	2878
Total des charges d’exploitation (II) 			2109686	2022579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157292	110108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82835	92679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82835	92679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82835	-92679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74457	17429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2734			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20687		1435	
Total des produits exceptionnels (VII)	23421		16029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3272		865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39589		185808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42861		186713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19440		-170685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2290400		2148715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2234983		2301970	
BENEFICE OU PERTE	55416		-153256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12705		
Total Immobilisations corporelles		8404420		18992
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		8417200		18992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3834	8419579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			3834	8432358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11685	333		12018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1300238	481588	794	1781032
AMORTISSEMENTS Total Général	1311924	481920	794	1793050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				222422
Total Provisions réglementées	188869	39590	6037	222422
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14419		14419	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1579			1579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1579			1579
TOTAL GENERAL	204867	39590	20456	224001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39590	20456	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	1727		1727	
Autres créances clients	110541	110541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116	116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9643	9643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28283	28283		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5593	5593		
Charges constatées d’avance	91001	91001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246979	245177	1802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009	1009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151097	151097		
Personnel et comptes rattachés	56756	56756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49733	49733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6717	6717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27605	27605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2960	2960		
Groupe et associés	5629176	3049120	2064044	516011
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421	421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5925474	3345418	2064044	516011
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel