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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA ROUTE BLANCHE 2017 Siren 300413739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12613	11685	928	1260
Fonds commercial	91		91	91
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62701	13045	49656	55656
Constructions	7764007	1055798	6708210	7055252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524612	191024	333588	412584
Autres immobilisations corporelles	53100	40372	12728	21024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	8417200	1311924	7105276	7545944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10266		10266	9391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87936	1579	86357	113723
Autres créances	50767		50767	149456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91724		91724	45629
Charges constatées d’avance	109739		109739	2266
TOTAL (II)	350432	1579	348853	320468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8767632	1313503	7454129	7866413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40444		40444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305359		407364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153256		-102005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188869		18914	
TOTAL (I)	1021416		1004717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14419			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14419			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22420		8783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188587		295851	
Dettes fiscales et sociales	123151		165069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10749		102779	
Autres dettes	6072424		6289071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6418294		6861695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7454129		7866413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3183499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2109261		2109261	1972307
Chiffres d’affaires nets	2109261		2109261	1972307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13699	5317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5686	17366
Autres produits			4040	5847
Total des produits d’exploitation (I)			2132686	2000837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156716	173847
Variation de stock (marchandises)			-874	416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56564	58616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635792	607383
Impôts, taxes et versements assimilés			74072	74967
Salaires et traitements			496114	475752
Charges sociales			117361	117694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483956	483992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2878	2410
Total des charges d’exploitation (II) 			2022579	1999972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110108	865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92679	93787
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			92679	93787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92679	-93787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17429	-92922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1435		897	
Total des produits exceptionnels (VII)	16029		897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185808		9512	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186713		9981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170685		-9083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2148715		2001735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301970		2103741	
BENEFICE OU PERTE	-153256		-102005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12705		
Total Immobilisations corporelles		8361229		44152
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		8374009		44152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			961	8404420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			961	8417200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11352	333		11685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816712	483623	96	1300238
AMORTISSEMENTS Total Général	828064	483956	96	1311924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188869
Total Provisions réglementées	18915	171389	1435	188869
Provisions pour litiges				14419
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14419		14419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1579			1579
Autres provisions pour dépréciation	4895		4895	
Total Provisions pour dépréciation	6474		4895	1579
TOTAL GENERAL	25389	185808	6330	204867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		185808	1435	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	1727			
Autres créances clients	86209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32902			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3061			
Charges constatées d’avance	109739			
TOTAL ETAT DES CREANCES	248517	248442	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	962	962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188587	188587		
Personnel et comptes rattachés	47351	47351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42730	42730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4161	4161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28910	28910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10749	10749		
Groupe et associés	6072078	2976011	2064044	1032022
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347	347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6395873	3299807	2064044	1032022
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		19