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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D'ENROBAGE DU CENTRE 2020 Siren 300412822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	84085	41875	42210	48208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1105589	325283	780305	772699
Constructions	1480967	1243049	237917	281799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7062722	5958093	1104628	1577283
Autres immobilisations corporelles	3485439	2670356	815082	414155
Immobilisations en cours	4397		4397	27193
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	850		850	1500
Autres immobilisations financières	36328		36328	37328
TOTAL (I)	13260381	10238659	3021721	3160168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	449468		449468	432559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21743		21743	
Clients et comptes rattachés	4612666	66252	4546413	5170917
Autres créances	4885853		4885853	4901057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3012		3012	43009
Charges constatées d’avance	13383		13383	2194
TOTAL (II)	9986127	66252	9919874	10549739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23246508	10304912	12941596	13709907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	298472		298472	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1939911		1265612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	741143		1374298	
Subventions d’investissement	2300			
Provisions réglementées	389346		330480	
TOTAL (I)	5131173		5028864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	787548		766473	
Provisions pour charges	558281		500224	
TOTAL (III)	1345829		1266697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8153			
Emprunts et dettes financières divers (4)			143654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40026		90518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2592016		2735980	
Dettes fiscales et sociales	2174238		2375619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5276		140302	
Autres dettes	314718		208554	
Produits constatés d’avance (2)	1330163		1719716	
TOTAL (IV)	6464593		7414345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12941596		13709907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1235210		1235210	1639144
Production vendue services	22119268		22119268	25853501
Chiffres d’affaires nets	23354479		23354479	27492645
				
Production stockée				
Production immobilisée			1111	57922
Subventions d’exploitation			1281	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561313	615760
Autres produits			40623	2636
Total des produits d’exploitation (I)			23958809	28168964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7420777	8609243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16908	-83940
Autres achats et charges externes			7481134	8996038
Impôts, taxes et versements assimilés			362446	370837
Salaires et traitements			4927271	5316954
Charges sociales			1431066	1573918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			788873	702114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25993	38912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			493384	431776
Autres charges			2717	2360
Total des charges d’exploitation (II) 			22916757	25958216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1042052	2210747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1965	1843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76	160
Autres intérêts et produits assimilés			52	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2094	2111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2094	2111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1044146	2212859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1826		2321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137750		2501	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41270		23097	
Total des produits exceptionnels (VII)	180846		27920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8982		3139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100136		71426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110917		74565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69929		-46645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61686		122396	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311246		669519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24141750		28198996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23400607		26824697	
BENEFICE OU PERTE	741143		1374298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84085		
Total Immobilisations corporelles		12909358		681068
Total Immobilisations financières		38828		8000
Total Général		13032273		689068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84085
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4397		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27193	424118	13139116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9650	37178
Total Général		27193	433768	13260381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35876	5998		41875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9836228	782874	422319	10196784
AMORTISSEMENTS Total Général	9872105	788873	422319	10238659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				389346
Total Provisions réglementées	330480	100136	41270	389346
Provisions pour litiges				226968
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				445000
Provisions pour pensions et obligations similaires				320785
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				353076
Total Provisions pour risques et charges	1266697	493384	414251	1345829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84882	25993	44622	66252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84882	25993	44622	66252
TOTAL GENERAL	1682060	619513	500144	1801428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		519377	458874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100136	41270	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	850	850		
Autres immobilisations financières	36328		36328	
Clients douteux ou litigieux	30791	30791		
Autres créances clients	4581874	4581874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1071	1071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2940	2940		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179451	179451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22801	22801		
Groupe et associés	4506538	4506538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173049	173049		
Charges constatées d’avance	13383	13383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9549082	9512754	36328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8153	8153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2592016	2592016		
Personnel et comptes rattachés	382819	382819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	749334	749334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	988861	988861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53223	53223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5276	5276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314718	314718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1330163	1330163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6424567	6424567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel