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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D'ENROBAGE DU CENTRE 2019 Siren 300412822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	84085	35876	48208	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1077284	304585	772699	
Constructions	1475767	1193968	281799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7041965	5464682	1577283	
Autres immobilisations corporelles	3287147	2872992	414155	
Immobilisations en cours	27193		27193	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	37328		37328	
TOTAL (I)	13032273	9872105	3160168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432559		432559	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5255799	84882	5170917	
Autres créances	4901057		4901057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43009		43009	
Charges constatées d’avance	2194		2194	
TOTAL (II)	10634621	84882	10549739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23666894	9956987	13709907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	298472			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1265612			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1374298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	330480			
TOTAL (I)	5028864			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	766473			
Provisions pour charges	500224			
TOTAL (III)	1266697			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	143654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90518			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2735980			
Dettes fiscales et sociales	2375619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140302			
Autres dettes	208554			
Produits constatés d’avance (2)	1719716			
TOTAL (IV)	7414345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13709907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7323827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1639144		1639144	
Production vendue services	25853501		25853501	
Chiffres d’affaires nets	27492645		27492645	
				
Production stockée				
Production immobilisée			57922	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			615760	
Autres produits			2636	
Total des produits d’exploitation (I)			28168964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8609243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83940	
Autres achats et charges externes			8996038	
Impôts, taxes et versements assimilés			370837	
Salaires et traitements			5316954	
Charges sociales			1573918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			702114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38912	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			431776	
Autres charges			2360	
Total des charges d’exploitation (II) 			25958216	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2210747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1843	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160	
Autres intérêts et produits assimilés			107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2212859	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2321			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2501			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23097			
Total des produits exceptionnels (VII)	27920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71426			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122396			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	669519			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28198996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26824697			
BENEFICE OU PERTE	1374298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116112			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81369			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54695		29389
Total Immobilisations corporelles		12159628		936040
Total Immobilisations financières		39628		4500
Total Général		12253952		969930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84085
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27193		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		168929	17381	12909358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5300	38828
Total Général		168929	22681	13032273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31637	4239		35876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9155734	697875	17381	9836228
AMORTISSEMENTS Total Général	9187372	702114	17381	9872105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				330480
Total Provisions réglementées	282152	71426	23098	330480
Provisions pour litiges				220893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				430000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				275150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				340654
Total Provisions pour risques et charges	1366297	431776	531377	1266697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48983	38912	3014	84882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48983	38912	3014	84882
TOTAL GENERAL	1697434	542115	557489	1682060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		470689	534391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71426	23097	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	37328		37328	
Clients douteux ou litigieux	46619	46619		
Autres créances clients	5209180	5209180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344	344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3142	3142		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145190	145190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4712386	4712386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39994	39994		
Charges constatées d’avance	2194	2194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10197880	10160552	37328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2735980	2735980		
Personnel et comptes rattachés	637832	637832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	726826	726826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	954419	954419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56541	56541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140302	140302		
Groupe et associés	143654	143654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208554	208554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1719716	1719716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7323827	7323827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel