ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D'ENROBAGE DU CENTRE 2018 Siren 300412822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54695	31637	23058	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	873956	288749	585207	
Constructions	1469757	1145040	324716	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6479318	4941602	1537716	
Autres immobilisations corporelles	3142540	2780341	362199	
Immobilisations en cours	194054		194054	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300		2300	
Autres immobilisations financières	37328		37328	
TOTAL (I)	12253952	9187372	3066580	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	348619		348619	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4956582	48983	4907598	
Autres créances	3235115		3235115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218906		218906	
Charges constatées d’avance	1986		1986	
TOTAL (II)	8761209	48983	8712225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21015162	9236355	11778806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	298472			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729695			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1135916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	282152			
TOTAL (I)	4206237			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	913677			
Provisions pour charges	452620			
TOTAL (III)	1366297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176478			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2496568			
Dettes fiscales et sociales	2456169			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7576			
Autres dettes	135645			
Produits constatés d’avance (2)	928811			
TOTAL (IV)	6206271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11778806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6029793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1498907		1498907	
Production vendue services	23978119		23978119	
Chiffres d’affaires nets	25477027		25477027	
				
Production stockée				
Production immobilisée			172599	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			570850	
Autres produits			2708	
Total des produits d’exploitation (I)			26223185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7911149	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61917	
Autres achats et charges externes			8395720	
Impôts, taxes et versements assimilés			394693	
Salaires et traitements			4900122	
Charges sociales			1473007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			586068	
Autres charges			1977	
Total des charges d’exploitation (II) 			24380809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1842375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			966	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	
Autres intérêts et produits assimilés			5188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1848550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24261			
Reprises sur provisions et transferts de charges	29483			
Total des produits exceptionnels (VII)	60591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104273			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75685			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	556506			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26289950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25154033			
BENEFICE OU PERTE	1135916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115980			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78695		
Total Immobilisations corporelles		11993177		1917223
Total Immobilisations financières		34328		10500
Total Général		12106202		1927723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24000	54695
Virement postes immobilisations corporelles en cours		125949		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1215383	535389	12159628
Prêts et immobilisations financières			5200	
Total Immobilisations financières			5200	39628
Total Général		1215383	564589	12253952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53636	2001	24000	31637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9035500	1512831	1392597	9155734
AMORTISSEMENTS Total Général	9089136	1514832	1416597	9187372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				282152
Total Provisions réglementées	207362	104273	29483	282152
Provisions pour litiges				248097
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				550000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				244625
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				323575
Total Provisions pour risques et charges	1156503	586068	376273	1366297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112967	5479	69463	48983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112967	5479	69463	48983
TOTAL GENERAL	1476833	695820	475219	1697434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		591548	445737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104273	29483	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	37328		37328	
Clients douteux ou litigieux	52103	52103		
Autres créances clients	4904479	4904479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2113	2113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3029	3029		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173224	173224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191	191		
Groupe et associés	3023881	3023881		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32675	32675		
Charges constatées d’avance	1986	1986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8233312	8195984	37328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5021	5021		
Fournisseurs et comptes rattachés	2496568	2496568		
Personnel et comptes rattachés	495936	495936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	756691	756691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1100732	1100732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102808	102808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7576	7576		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135645	135645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	928811	928811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6029793	6029793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	139