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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D'ENROBAGE DU CENTRE 2017 Siren 300412822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78696	53636	25060	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	914340	354878	559462	
Constructions	1864062	1642943	221119	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6178608	4353032	1825576	
Autres immobilisations corporelles	2910218	2684647	225571	
Immobilisations en cours	125949		125949	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	33329		33329	
TOTAL (I)	12106203	9089136	3017066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	410537		410537	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4578390	112967	4465422	
Autres créances	3594941		3594941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96187		96187	
Charges constatées d’avance	4114		4114	
TOTAL (II)	8684169	112967	8571202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20790372	9202104	11588268	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	298472			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378474			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851222			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207363			
TOTAL (I)	3495531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	689305			
Provisions pour charges	467198			
TOTAL (III)	1156503			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1107888			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105273			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2585654			
Dettes fiscales et sociales	2111107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127799			
Autres dettes	88021			
Produits constatés d’avance (2)	758442			
TOTAL (IV)	6936234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11588268			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6830961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1107888			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1319625		1319625	
Production vendue services	20780111		20780111	
Chiffres d’affaires nets	22099736		22099736	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510803	
Autres produits			21988	
Total des produits d’exploitation (I)			22632527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7064676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67871	
Autres achats et charges externes			6682367	
Impôts, taxes et versements assimilés			326150	
Salaires et traitements			4698532	
Charges sociales			1383040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3261	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			556836	
Autres charges			24261	
Total des charges d’exploitation (II) 			21299471	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1333055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			267	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			228	
Autres intérêts et produits assimilés			2723	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3219	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1335971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5121			
Total des produits exceptionnels (VII)	57121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94791			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42543			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22692866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21841645			
BENEFICE OU PERTE	851222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124547			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78696		
Total Immobilisations corporelles		11498438		869933
Total Immobilisations financières		44791		2600
Total Général		11621925		872533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78696
Virement postes immobilisations corporelles en cours		125949		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			375193	11993178
Prêts et immobilisations financières			13062	
Total Immobilisations financières			13062	34329
Total Général			388256	12106203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51635	2002		53636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8782600	626217	373317	9035500
AMORTISSEMENTS Total Général	8834235	628219	373317	9089136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207363
Total Provisions réglementées	117692	94791	5121	207363
Provisions pour litiges				175725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				398000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				240181
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				342597
Total Provisions pour risques et charges	1025299	556836	425632	1156503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140491	3261	30785	112967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140491	3261	30785	112967
TOTAL GENERAL	1283482	654889	461537	1476833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		560098	456417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94791	5121	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	33329			
Clients douteux ou litigieux	123725			
Autres créances clients	4454665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60326			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1114			
Groupe et associés	3284395			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65440			
Charges constatées d’avance	4114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8211774	8178445	33329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1107888	1107888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2585654	2585654		
Personnel et comptes rattachés	309676	309676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847261	847261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	886315	886315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67855	67855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127799	127799		
Groupe et associés	52050	52050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88021	88021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	758442	758442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6830961	6830961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	133		132