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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D'ENROBAGE DU CENTRE 2016 Siren 300412822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78695	51634	27061	29063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	623885	341722	282162	274206
Constructions	1864061	1591413	272648	295085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6113387	4245581	1867805	1873495
Autres immobilisations corporelles	2891267	2603882	287384	409544
Immobilisations en cours	5835		5835	55227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	3550
Autres immobilisations financières	41491		41491	41491
TOTAL (I)	11621924	8834234	2787690	2981664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	342665		342665	361801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4538105	140490	4397614	3287458
Autres créances	887339		887339	320548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38074		38074	18614
Charges constatées d’avance	2652		2652	3427
TOTAL (II)	5808837	140490	5668346	3991850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17430762	8974725	8456037	6973514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	298472		298472	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4410		-227315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374063		231725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	117692		145246	
TOTAL (I)	2554638		2208129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	526805		288000	
Provisions pour charges	498494		476801	
TOTAL (III)	1025299		764801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50		24	
Emprunts et dettes financières divers (4)			601238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2251561		1644665	
Dettes fiscales et sociales	1818249		1442805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151483		35189	
Autres dettes	48106		54991	
Produits constatés d’avance (2)	606647		221669	
TOTAL (IV)	4876099		4000584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8456037		6973514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	870037		870037	1175789
Production vendue services	17972217		17972217	17385163
Chiffres d’affaires nets	18842255		18842255	18560952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202574	263768
Autres produits			2536	6059
Total des produits d’exploitation (I)			19047365	18830780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5949729	6019920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19136	-11467
Autres achats et charges externes			5616349	5495808
Impôts, taxes et versements assimilés			278568	298242
Salaires et traitements			4328040	4371287
Charges sociales			1294653	1261810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			711323	715655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2100	39953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			277780	284566
Autres charges			228	22608
Total des charges d’exploitation (II) 			18477909	18498384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569456	332395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1231	301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1243	301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5537	14623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5537	14623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4293	-14322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565162	318073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39953		23063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27325		59141	
Reprises sur provisions et transferts de charges	84795		16209	
Total des produits exceptionnels (VII)	152073		98414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399		4876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1601	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184179		36723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184578		43201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32504		55213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37807		13680	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120787		127881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19200683		18929496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18826619		18697770	
BENEFICE OU PERTE	374063		231725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78695		
Total Immobilisations corporelles		11091358		572825
Total Immobilisations financières		45041		
Total Général		11215095		572825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78695
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5835		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55227	110519	11498437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	44791
Total Général		55227	110769	11621924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49632	2001		51634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8183798	709321	110520	8782600
AMORTISSEMENTS Total Général	8233431	711323	110520	8834234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	145246	57241		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	764801	404718		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156036	2100		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156036	2100		
TOTAL GENERAL	1066083	464060		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279880		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		184179		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300	3300		
Autres immobilisations financières	41491			
Clients douteux ou litigieux	159505			
Autres créances clients	4378599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3211			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1424			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	578624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119804			
Charges constatées d’avance	2652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5472888	5431397	41491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2251561	2251561		
Personnel et comptes rattachés	185956	185956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	570455	570455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1017381	1017381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44456	44456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151483	151483		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48106	48106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	606647	606647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4876099	4876099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel