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BILAN POLYBAT 2016 Siren 300483286
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1578 1578
Fonds commercial 1524 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10280 10280
Autres immobilisations corporelles 127707 120399 7309 7309
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 15000 15000 15000
Autres immobilisations financières 4345 4345 4345
TOTAL (I) 160434 132256 28178 28178
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6700 6700 6800
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 436653 436653 417621
Autres créances 31459 31459 23756
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76943 76943 123575
Charges constatées d’avance 18872 18872 18607
TOTAL (II) 570627 570627 590360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 731062 132256 598806 618538
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 259628 265312
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6211 9816
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 274224 283512
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28095 46371
Emprunts et dettes financières divers (4) 8195 11452
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108527 107821
Dettes fiscales et sociales 129238 118159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50527 51223
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 324582 335026
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 598806 618538
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 765991 765991 804081
Chiffres d’affaires nets 765991 765991 804081
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 83 48
Total des produits d’exploitation (I) 766074 804129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 167062 176396
Variation de stock (marchandises) 100 -300
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 121768 103703
Impôts, taxes et versements assimilés 1460 4703
Salaires et traitements 346686 369156
Charges sociales 103819 132495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 97 287
Total des charges d’exploitation (II) 740992 794009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25083 10120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 418 28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 418 28
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 760 942
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 760 942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -342 -914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24741 9206
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1927 955
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1927 955
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20457 345
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20457 345
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18530 610
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 768420 805112
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 762209 795296
BENEFICE OU PERTE 6211 9816
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3102
Total Immobilisations corporelles 137987
Total Immobilisations financières 19345
Total Général 160434
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3102
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 137987
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19345
Total Général 160434
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 15000
Autres immobilisations financières 4345
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 436653
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4709
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 475
Impôts sur les bénéfices 7346
T. V. A. 17913
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1016
Charges constatées d’avance 18872
TOTAL ETAT DES CREANCES 506329 486984 19345
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28095 28095
Emprunts et dettes financières divers -15500 -15500
Fournisseurs et comptes rattachés 108527 108527
Personnel et comptes rattachés 1180 1180
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28969 28969
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 78065 78065
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5658 5658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 23695 23695
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50527 50527
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 309216 324716 -15500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel