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BILAN CECAVERT 2017 Siren 300459120
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1642 1642
Fonds commercial 835783 835783 835783
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 982399 91700 890699 894876
Constructions 4570571 2107434 2463137 2524455
Installations techniques, matériel et outillage industriels 166163 147897 18266 21727
Autres immobilisations corporelles 935685 758517 177169 198222
Immobilisations en cours 18494
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 191590 191590 191590
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500 500
TOTAL (I) 7684333 3107190 4577143 4685645
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4788324 175200 4613124 4497967
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 739359 7863 731497 640078
Autres créances 972858 9042 963816 371535
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1459078 1459078 1048333
Charges constatées d’avance 9714 9714 4335
TOTAL (II) 7969332 192104 7777228 6562248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15653665 3299294 12354371 11247893
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 4152450 4152450
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 415245 390504
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 783123 716927
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 142821 90937
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 633798 615066
TOTAL (I) 6127436 5965883
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 833 1974
Emprunts et dettes financières divers (4) 3173795 2420251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2860862 2696679
Dettes fiscales et sociales 169354 122187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22193
Autres dettes 22090 18725
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6226935 5282010
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12354371 11247893
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5338935 4362010
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9612646 9612646 16719227
Production vendue biens
Production vendue services 131616 131616 368969
Chiffres d’affaires nets 9744262 9744262 17088196
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1275 21040
Autres produits 460 761
Total des produits d’exploitation (I) 9745997 17109997
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6244417 10734108
Variation de stock (marchandises) -129597 67437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1773 4317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3157545 5664028
Impôts, taxes et versements assimilés 100609 178203
Salaires et traitements
Charges sociales -1886 4
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 110552 226662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14440 511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4190 9434
Total des charges d’exploitation (II) 9502042 16884703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 243954 225293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2500 3504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 64
Autres intérêts et produits assimilés 11305 42
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13805 3610
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 28438 61072
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28438 61072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14633 -57462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 229321 167831
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2595
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3107
Reprises sur provisions et transferts de charges 13011 15661
Total des produits exceptionnels (VII) 15606 20611
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10425 5907
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 31743 64446
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43069 70353
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -27463 -49742
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59037 27153
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9775407 17134218
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9632586 17043281
BENEFICE OU PERTE 142821 90937
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2840 5680
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 837425
Total Immobilisations corporelles 6658225 21444
Total Immobilisations financières 192090
Total Général 7687739 21444
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 837425
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24851 6654818
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 192090
Total Général 24851 7684333
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1642 1642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3000452 110552 5456 3105548
AMORTISSEMENTS Total Général 3002094 110552 5456 3107190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 633799
Total Provisions réglementées 615066 31743 13011 633798
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 160760 14440 175200
Sur comptes clients 9137 1275 7863
Autres provisions pour dépréciation 9042 9042
Total Provisions pour dépréciation 178939 14440 1275 192104
TOTAL GENERAL 794005 46183 14285 825903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14440 1275
- Financières
- Exceptionnelles 31743 13011
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 500
Clients douteux ou litigieux 9313
Autres créances clients 730046
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1950
T. V. A. 40054
Autres impôts, taxes versements assimilés 25560
Divers 44772
Groupe et associés 678282
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 182240
Charges constatées d’avance 9714
TOTAL ETAT DES CREANCES 1722431 1721931 500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 833 833
Emprunts et dettes financières divers 920000 32000 778973
Fournisseurs et comptes rattachés 2860862 2860862
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 45461 45461
T.V.A. 10471 10471
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 113422 113422
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2253795 2253795
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22090 22090
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6226935 5338935 778973 109027
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 468249 684658
Location, charges locatives et de copropriété 420591 830360
Personnel extérieur à l’entreprise 1826498 3394985
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 129233 270121
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 1822 2464
Autres comptes 311152 481440
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3157545 5664028
Taxe professionnelle 30517 52317
Autres impôts, taxes et versements assimilés 70092 125886
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 100609 178203
Montant de la TVA. collectée 1598405 2876256
Total TVA. déductible sur biens et services 1651960 2971867
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel