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BILAN BRASSERIE SAINT CLAIR 2021 Siren 300427531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220		1220	1220
Fonds commercial	216000		216000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101337	85989	15348	19157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280523	256290	24233	23854
Autres immobilisations corporelles	590197	536605	53592	82977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations	75550		75550	125550
Autres titres immobilisés	400000		400000	
Prêts	78000		78000	78000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1750827	878884	871943	338758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	340000		340000	340000
En cours de production de biens	41098		41098	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3140		3140	2880
Avances et acomptes versés sur commandes	13697		13697	7028
Clients et comptes rattachés	14320		14320	34842
Autres créances	30231		30231	475270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	624263	39357	584906	548022
Disponibilités	971524		971524	1457895
Charges constatées d’avance	3973		3973	3714
TOTAL (II)	2042247	39357	2002889	2869651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3793073	918242	2874832	3208409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138295		138295	
Report à nouveau	989058		2045313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800776		193744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2095823		2545047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489793		502402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51052		46669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82915		49147	
Dettes fiscales et sociales	113263		48838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41987		16307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779009		663362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2874832		3208409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342730		188404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1873759		1873759	1457474
Production vendue biens				
Production vendue services	69929		69929	86647
Chiffres d’affaires nets	1943688		1943688	1544121
				
Production stockée			41098	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			208787	74078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241830	39376
Autres produits			860	60
Total des produits d’exploitation (I)			2436263	1657635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			489582	395299
Variation de stock (marchandises)			-260	2090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447	231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329104	269615
Impôts, taxes et versements assimilés			37942	34112
Salaires et traitements			535944	443076
Charges sociales			214905	194825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48246	55637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				24000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3717	4192
Total des charges d’exploitation (II) 			1659626	1423076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			776637	234560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			789	1172
Reprises sur provisions et transferts de charges			1104	2340
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47403	25463
Total des produits financiers (V)			49296	28975
Dotations financières sur amortissements et provisions			11624	16825
Intérêts et charges assimilées			3952	4562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15575	21388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33721	7588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810358	242147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	243901			
Total des produits exceptionnels (VII)	243901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7456		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7456		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236445		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246027		48290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2729460		1686610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1928684		1492866	
BENEFICE OU PERTE	800776		193744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25830		39376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1026		3200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217220		
Total Immobilisations corporelles		956627		15430
Total Immobilisations financières		211550		400000
Total Général		1385397		415430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				972057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	561550
Total Général			50000	1750827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830638	48246		878884
AMORTISSEMENTS Total Général	830638	48246		878884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	216000		216000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	272739	11624	245005	39357
Total Provisions pour dépréciation	488739	11624	461005	39357
TOTAL GENERAL	488739	11624	461005	39357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			216000	
                                             - Financières		11624	1104	
                                            - Exceptionnelles			243901	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75550	75550		
Prêts	78000	78000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14320	14320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11500	11500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6587	6587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12145	12145		
Charges constatées d’avance	3973	3973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202074	202074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489793	53514	281371	154907
Emprunts et dettes financières divers	3500	3500		
Fournisseurs et comptes rattachés	82915	82915		
Personnel et comptes rattachés	27326	27326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14536	14536		
Impôts sur les bénéfices	61611	61611		
T.V.A.	5309	5309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4480	4480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47552	47552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41987	41987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779009	342730	281371	154907
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41098			
Location, charges locatives et de copropriété	91171		85821	
Personnel extérieur à l’entreprise	1689			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39271		22770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155874		161025	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329104		269615	
Taxe professionnelle	4750		2621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33192		31491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37942		34112	
Montant de la TVA. collectée	242785		186887	
Total TVA. déductible sur biens et services	93670		70393	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel