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BILAN BRASSERIE SAINT CLAIR 2020 Siren 300427531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220		1220	1220
Fonds commercial	216000	216000		24000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101337	82180	19157	23065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270626	246772	23854	34754
Autres immobilisations corporelles	584663	501686	82977	111000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations	125550		125550	150000
Autres titres immobilisés				
Prêts	78000		78000	15326
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1385397	1046638	338758	367364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	340000		340000	340000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2880		2880	4970
Avances et acomptes versés sur commandes	7028		7028	7500
Clients et comptes rattachés	34842		34842	
Autres créances	719171	243901	475270	366672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	576860	28838	548022	537044
Disponibilités	1457895		1457895	1304964
Charges constatées d’avance	3714		3714	6737
TOTAL (II)	3142390	272739	2869651	2567886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4527786	1319377	3208409	2935250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138295		138295	
Report à nouveau	2045313		1755543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193744		289770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2545047		2351302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502402		303511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46669		30016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49147		86275	
Dettes fiscales et sociales	48838		104791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16307		39355	
Produits constatés d’avance (2)			20000	
TOTAL (IV)	663362		583948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3208409		2935250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188404		307338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1457474		1457474	1859553
Production vendue biens				
Production vendue services	86647		86647	89251
Chiffres d’affaires nets	1544121		1544121	1948804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74078	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39376	34413
Autres produits			60	12
Total des produits d’exploitation (I)			1657635	1983229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395299	516879
Variation de stock (marchandises)			2090	458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231	191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269615	292146
Impôts, taxes et versements assimilés			34112	56102
Salaires et traitements			443076	602517
Charges sociales			194825	198838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55637	53052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24000	24000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4192	7143
Total des charges d’exploitation (II) 			1423076	1751326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234560	231904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1172	1586
Reprises sur provisions et transferts de charges			2340	76285
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25463	99843
Total des produits financiers (V)			28975	177714
Dotations financières sur amortissements et provisions			16825	14353
Intérêts et charges assimilées			4562	2655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21388	17007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7588	160706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242147	392610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		4460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48290		107300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686610		2165943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1492866		1876173	
BENEFICE OU PERTE	193744		289770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39376		34413	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3200		3676	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217220		
Total Immobilisations corporelles		943820		12807
Total Immobilisations financières		173326		78000
Total Général		1334365		90807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				956627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39776	211550
Total Général			39776	1385397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775002	55637		830638
AMORTISSEMENTS Total Général	775002	55637		830638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	192000	24000		216000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	258254	16825	2340	272739
Total Provisions pour dépréciation	450254	40825	2340	488739
TOTAL GENERAL	450254	40825	2340	488739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000		
                                             - Financières		16825	2340	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125550	125550		
Prêts	78000	78000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34842	34842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16885	16885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45052	45052		
T. V. A.	10293	10293		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1866	1866		
Divers	52480	52480		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592594	592594		
Charges constatées d’avance	3714	3714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	961277	961277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502402	27443	311161	
Emprunts et dettes financières divers	3500	3500		
Fournisseurs et comptes rattachés	49147	49147		
Personnel et comptes rattachés	19217	19217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23768	23768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4145	4145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1708	1708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43169	43169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16307	16307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663362	188404	311161	163798
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	85821		88279	
Personnel extérieur à l’entreprise			5700	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22770		41210	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161025		156957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269615		292146	
Taxe professionnelle	2621		5194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31491		50908	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34112		56102	
Montant de la TVA. collectée	186887		243349	
Total TVA. déductible sur biens et services	70393		86770	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel