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BILAN BRASSERIE SAINT CLAIR 2019 Siren 300427531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220		1220	1220
Fonds commercial	216000	192000	24000	48000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101337	78273	23065	28122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270626	235872	34754	27415
Autres immobilisations corporelles	571856	460857	111000	135227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	3000
Créances rattachées à des participations	150000		150000	150000
Autres titres immobilisés				
Prêts	15326		15326	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1334365	967002	367364	392983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	340000		340000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4970		4970	5428
Avances et acomptes versés sur commandes	7500		7500	20300
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	610573	243901	366672	379324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	551397	14353	537044	375269
Disponibilités	1304964		1304964	1233456
Charges constatées d’avance	6737		6737	9891
TOTAL (II)	2826140	258254	2567886	2023668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4160505	1225255	2935250	2416651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138295		138295	
Report à nouveau	1755543		1453450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289770		302093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2351302		2061532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303511		54557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30016		38416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86275		118097	
Dettes fiscales et sociales	104791		69683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39355		34365	
Produits constatés d’avance (2)	20000		40000	
TOTAL (IV)	583948		355119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2935250		2416651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307338		355119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1859553		1859553	1714787
Production vendue biens				
Production vendue services	89251		89251	81450
Chiffres d’affaires nets	1948804		1948804	1796237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34413	55570
Autres produits			12	3467
Total des produits d’exploitation (I)			1983229	1855274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			516879	504034
Variation de stock (marchandises)			458	526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191	342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292146	265779
Impôts, taxes et versements assimilés			56102	34049
Salaires et traitements			602517	558342
Charges sociales			198838	176399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53052	61138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24000	24000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7143	5071
Total des charges d’exploitation (II) 			1751326	1629679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231904	225595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1586	1259
Reprises sur provisions et transferts de charges			76285	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			99843	218384
Total des produits financiers (V)			177714	219643
Dotations financières sur amortissements et provisions			14353	76285
Intérêts et charges assimilées			2655	263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17007	76547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160706	143095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392610	368690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4460		286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107300		66883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2165943		2075202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1876173		1773109	
BENEFICE OU PERTE	289770		302093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34413		55570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3676		4789	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217220		
Total Immobilisations corporelles		912713		31107
Total Immobilisations financières		153000		20326
Total Général		1282933		51433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				943820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173326
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721950	53052		775002
AMORTISSEMENTS Total Général	721950	53052		775002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	168000	24000		192000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	320186	14353	76285	258254
Total Provisions pour dépréciation	488186	38353	76285	450254
TOTAL GENERAL	488186	38353	76285	450254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000		
                                             - Financières		14353	76285	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150000	150000		
Prêts	15326	15326		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12894	12894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597679	597679		
Charges constatées d’avance	6737	6737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	782636	782636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303511	26902	105538	
Emprunts et dettes financières divers	3500	3500		
Fournisseurs et comptes rattachés	86275	86275		
Personnel et comptes rattachés	25631	25631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28044	28044		
Impôts sur les bénéfices	40416	40416		
T.V.A.	4842	4842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5858	5858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26516	26516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39355	39355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	583948	307338	105538	171071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88279		87256	
Personnel extérieur à l’entreprise	5700			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41210		26185	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156957		152338	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292146		265779	
Taxe professionnelle	5194		4588	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50908		29461	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56102		34049	
Montant de la TVA. collectée	243349		218121	
Total TVA. déductible sur biens et services	86770		86583	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel