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BILAN BRASSERIE SAINT CLAIR 2018 Siren 300427531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220		1220	1220
Fonds commercial	216000	168000	48000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101337	73216	28122	16928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251519	224105	27415	28587
Autres immobilisations corporelles	559856	424630	135227	128553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations	150000		150000	150000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1282933	889950	392983	400288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5428		5428	5954
Avances et acomptes versés sur commandes	20300		20300	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	623225	243901	379324	346171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	451554	76285	375269	232361
Disponibilités	1233456		1233456	1029482
Charges constatées d’avance	9891		9891	4421
TOTAL (II)	2343854	320186	2023668	1618390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3626786	1210135	2416651	2018678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138295		138295	
Report à nouveau	1453450		1279172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302093		174278	
Subventions d’investissement			286	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2061532		1759725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54557			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38416		32691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118097		56912	
Dettes fiscales et sociales	69683		84899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34365		24450	
Produits constatés d’avance (2)	40000		60000	
TOTAL (IV)	355119		258952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2416651		2018678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355119		258952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1714787		1714787	1678100
Production vendue biens				
Production vendue services	81450		81450	74758
Chiffres d’affaires nets	1796237		1796237	1752858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55570	42463
Autres produits			3467	7375
Total des produits d’exploitation (I)			1855274	1802695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504034	489632
Variation de stock (marchandises)			526	-1129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342	164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265779	269727
Impôts, taxes et versements assimilés			34049	32793
Salaires et traitements			558342	532472
Charges sociales			176399	139244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61138	71153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24000	24000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5071	4261
Total des charges d’exploitation (II) 			1629679	1562318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225595	240377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1259	1895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			218384	
Total des produits financiers (V)			219643	1895
Dotations financières sur amortissements et provisions			76285	
Intérêts et charges assimilées			263	239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76547	239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143095	1656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368690	242033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286		10286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286		10286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286		196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66883		67951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2075202		1814876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1773109		1640598	
BENEFICE OU PERTE	302093		174278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55570		42463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4789		3364	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217220		
Total Immobilisations corporelles		834880		77833
Total Immobilisations financières		153000		
Total Général		1205100		77833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				912713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153000
Total Général				1282933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660812	61138		721950
AMORTISSEMENTS Total Général	660812	61138		721950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	144000	24000		168000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	243901	76285		320186
Total Provisions pour dépréciation	387901	100285		488186
TOTAL GENERAL	387901	100285		488186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000		
                                             - Financières		76285		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150000	150000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20664	20664		
T. V. A.	9862	9862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	590699	590699		
Charges constatées d’avance	9891	9891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783116	783116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54557	54557		
Emprunts et dettes financières divers	3500	3500		
Fournisseurs et comptes rattachés	118097	118097		
Personnel et comptes rattachés	26327	26327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25420	25420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5432	5432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12505	12505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34916	34916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34365	34365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40000	40000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	355119	355119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54557			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	87256		76890	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26185		30716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152338		162121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265779		269727	
Taxe professionnelle	4588		4998	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29461		27795	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34049		32793	
Montant de la TVA. collectée	218121		214348	
Total TVA. déductible sur biens et services	86583		86761	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel