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BILAN BRASSERIE SAINT CLAIR 2017 Siren 300427531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220		1220	1220
Fonds commercial	216000	144000	72000	96000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85232	68304	16928	20514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239195	210608	28587	35599
Autres immobilisations corporelles	510453	381900	128553	147033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	13000
Créances rattachées à des participations	150000		150000	150000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1205100	804812	400288	463366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5954		5954	4825
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	590623	243901	346722	357132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232361		232361	232361
Disponibilités	1029482		1029482	793916
Charges constatées d’avance	4421		4421	3126
TOTAL (II)	1862842	243901	1618941	1391360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067942	1048713	2019229	1854726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138295		138295	
Report à nouveau	1279172		1152612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174278		126560	
Subventions d’investissement	286		571	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1759725		1585733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32691		20810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57463		73376	
Dettes fiscales et sociales	84899		88197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24450		721	
Produits constatés d’avance (2)	60000		80000	
TOTAL (IV)	259503		268993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2019229		1854726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259503		268993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1678100		1678100	1493734
Production vendue biens				
Production vendue services	74758		74758	67490
Chiffres d’affaires nets	1752858		1752858	1561224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42463	29296
Autres produits			7375	2916
Total des produits d’exploitation (I)			1802695	1593436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			489632	459756
Variation de stock (marchandises)			-1129	2387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164	687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269727	251876
Impôts, taxes et versements assimilés			32793	28430
Salaires et traitements			532472	459963
Charges sociales			139244	128377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71153	64910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24000	24000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4261	3502
Total des charges d’exploitation (II) 			1562318	1423888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240377	169548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1895	2765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1895	2765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239	510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1656	2255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242033	171804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10286		286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10286		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10090		965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196		-679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67951		44564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1814876		1596487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1640598		1469926	
BENEFICE OU PERTE	174278		126560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42463		29296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3364		3225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217220		
Total Immobilisations corporelles		792806		42074
Total Immobilisations financières		163000		
Total Général		1173025		42074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				834880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	153000
Total Général			10000	1205100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589659	71153		660812
AMORTISSEMENTS Total Général	589659	71153		660812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	120000	24000		144000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	243901			243901
Total Provisions pour dépréciation	363901	24000		387901
TOTAL GENERAL	363901	24000		387901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150000	150000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1826			
T. V. A.	6006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581792			
Charges constatées d’avance	4421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	745045	745045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3500	3500		
Fournisseurs et comptes rattachés	57463	57463		
Personnel et comptes rattachés	31767	31767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23167	23167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4309	4309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25657	25657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29191	29191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24450	24450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60000	60000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	259503	259503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76890		85071	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30716		27821	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162121		138984	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	269727		251876	
Taxe professionnelle	4998		3761	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27795		24669	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32793		28430	
Montant de la TVA. collectée	214348		192519	
Total TVA. déductible sur biens et services	86761		82931	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel