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BILAN BRASSERIE SAINT CLAIR 2016 Siren 300427531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220		1220	1220
Fonds commercial	216000	120000	96000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85232	64718	20514	24100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228400	192801	35599	44912
Autres immobilisations corporelles	479173	332140	147033	105794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13000		13000	13000
Créances rattachées à des participations	150000		150000	150000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1173025	709659	463366	459025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4825		4825	7212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	601033	243901	357132	394470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232361		232361	382361
Disponibilités	793916		793916	546123
Charges constatées d’avance	3126		3126	4695
TOTAL (II)	1635261	243901	1391360	1334861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2808286	953560	1854726	1793886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138295		138295	
Report à nouveau	1152612		1098840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126560		53773	
Subventions d’investissement	571		857	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1585733		1459458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5889		12665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20810		71581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73376		71265	
Dettes fiscales et sociales	88197		78916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	721			
Produits constatés d’avance (2)	80000		100000	
TOTAL (IV)	268993		334428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1854726		1793886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268993		328566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1493734		1493734	1308258
Production vendue biens				
Production vendue services	67490		67490	67859
Chiffres d’affaires nets	1561224		1561224	1376117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29296	18673
Autres produits			2916	687
Total des produits d’exploitation (I)			1593436	1395477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459756	419980
Variation de stock (marchandises)			2387	942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687	1106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251876	226238
Impôts, taxes et versements assimilés			28430	33524
Salaires et traitements			459963	435508
Charges sociales			128377	130725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64910	59134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24000	24000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3502	6133
Total des charges d’exploitation (II) 			1423888	1337290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169548	58186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2765	9382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2765	9382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			510	785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510	785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2255	8597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171804	66784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286		286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	965		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-679		230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44564		13241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1596487		1405144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1469926		1351372	
BENEFICE OU PERTE	126560		53773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29296		18673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3225		2709	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217220		
Total Immobilisations corporelles		749389		93250
Total Immobilisations financières		163000		
Total Général		1129609		93250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49834	792806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163000
Total Général			49834	1173025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574583	64910	49834	589659
AMORTISSEMENTS Total Général	574583	64910	49834	589659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	96000	24000		120000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	243901			243901
Total Provisions pour dépréciation	339901	24000		363901
TOTAL GENERAL	339901	24000		363901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150000	150000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594480			
Charges constatées d’avance	3126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	754159	754159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5889	5889		
Emprunts et dettes financières divers	3500	3500		
Fournisseurs et comptes rattachés	73376	73376		
Personnel et comptes rattachés	29388	29388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21565	21565		
Impôts sur les bénéfices	10580	10580		
T.V.A.	12597	12597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14066	14066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17310	17310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721	721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80000	80000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	268993	268993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	85071		86622	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27821		20274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138984		119342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251876		226238	
Taxe professionnelle	3761		3631	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24669		29893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28430		33524	
Montant de la TVA. collectée	192519		167247	
Total TVA. déductible sur biens et services	82931		71930	
Effectif moyen du personnel	19		18	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		18