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BILAN SOROMAP 2021 Siren 300353505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	494270		494270	
Autres immobilisations incorporelles	257507	239664	17842	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90934	12743	78190	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6747	5109	1637	
Autres immobilisations corporelles	75454	73607	1847	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2890593	1662219	1228374	
Créances rattachées à des participations	2410886	838384	1572502	
Autres titres immobilisés	3751		3751	
Prêts	819440		819440	
Autres immobilisations financières	139671		139671	
TOTAL (I)	7189256	2831728	4357528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148908		148908	
Autres créances	2459581		2459581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673419		673419	
Charges constatées d’avance	19620		19620	
TOTAL (II)	3301530		3301530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10490786	2831728	7659058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34709			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5863364			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81690			
Subventions d’investissement	21599			
Provisions réglementées	98136			
TOTAL (I)	6104018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72634			
Emprunts et dettes financières divers (4)	988692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127648			
Dettes fiscales et sociales	335584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30479			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1555039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7659058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539623			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20401			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		4828	4828	
Production vendue services	943255		943255	
Chiffres d’affaires nets	943255	4828	948083	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23528	
Autres produits			7399	
Total des produits d’exploitation (I)			979010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490781	
Impôts, taxes et versements assimilés			10135	
Salaires et traitements			370204	
Charges sociales			141188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			1046919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22780	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			272780	
Dotations financières sur amortissements et provisions			239384	
Intérêts et charges assimilées			28686	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4710	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63197	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11781			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16132			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149329			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1181882			
BENEFICE OU PERTE	81690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70978			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		751777		
Total Immobilisations corporelles		169313		3823
Total Immobilisations financières		6312365		74000
Total Général		7233456		77823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122022	6264343
Total Général			122022	7189257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215580	24085		239665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80950	10510		91461
AMORTISSEMENTS Total Général	296531	34595		331125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98136
Total Provisions réglementées	82004	16132		98136
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82004	16132		98136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2410886	2410886		
Prêts				
Autres immobilisations financières	139672		139672	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148909	148909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	819440	819440		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26235	26235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2432386	2432386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960	960		
Charges constatées d’avance	19621	19621		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20402	20402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52232	36816	15416	
Emprunts et dettes financières divers	18233	18233		
Fournisseurs et comptes rattachés	127648	127648		
Personnel et comptes rattachés	41537	41537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84898	84898		
Impôts sur les bénéfices	38434	38434		
T.V.A.	89339	89339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81377	81377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	970757	970757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30183	30183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555039	1539623	15416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel