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BILAN SOPARVAL 2020 Siren 300378445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20449	20449		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86556		86556	86556
Constructions	1416586	915218	501368	547312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17600	10216	7384	8522
Autres immobilisations corporelles	65009	37918	27090	32282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1427594	887030	540564	1273432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	9000
Autres immobilisations financières	680		680	680
TOTAL (I)	3043473	1870831	1172642	1957783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1062
Clients et comptes rattachés	253559	11614	241945	191399
Autres créances	2530948	241404	2289544	2046624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39940		39940	39940
Disponibilités	108579		108579	321628
Charges constatées d’avance	5220		5220	6840
TOTAL (II)	2938247	253019	2685228	2607494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5981720	2123849	3857871	4565277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2745500		2745500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32198		32198	
Réserves statutaires ou contractuelles	156710		156710	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	773354		768142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-542652		125212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7458		7458	
TOTAL (I)	3172568		3835220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4326		5859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4326		5859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345452		386363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201719		213240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26902		15668	
Dettes fiscales et sociales	106903		108926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680976		724198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3857871		4565277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100000	
Dont emprunts participatifs	201719			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392387		392387	401684
Chiffres d’affaires nets	392387		392387	401684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			479	213
Total des produits d’exploitation (I)			392866	401898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156868	143478
Impôts, taxes et versements assimilés			26444	25849
Salaires et traitements			112484	111942
Charges sociales			40289	45929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52273	62210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17730	235289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	127
Total des charges d’exploitation (II) 			406291	624824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13425	-222926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18098	32451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				50092
Autres intérêts et produits assimilés			363	615
Reprises sur provisions et transferts de charges			5859	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24320	83158
Dotations financières sur amortissements et provisions			721461	175754
Intérêts et charges assimilées			7189	16721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			728650	192475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-704330	-109317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-717755	-332243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	211840		540000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18162	
Total des produits exceptionnels (VII)	217983		558162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22146		4261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20733		96445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42879		100706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175103		457456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635169		1043217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177821		918005	
BENEFICE OU PERTE	-542652		125212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20449		
Total Immobilisations corporelles		1585751		
Total Immobilisations financières		1453007		5000
Total Général		3059206		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1585751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20733	1437274
Total Général			20733	3043473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20449			20449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911079	52273		963352
AMORTISSEMENTS Total Général	931528	52273		983801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7458
Total Provisions réglementées	7458			7458
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4326
Total Provisions pour risques et charges	5859	4326	5859	4326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				887030
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11614			11614
Autres provisions pour dépréciation	223674	17730		241404
Total Provisions pour dépréciation	405184	734865		1140049
TOTAL GENERAL	418501	739191	5859	1151832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17730		
                                             - Financières		721461	5859	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000	9000		
Autres immobilisations financières	680		680	
Clients douteux ou litigieux	16817	16817		
Autres créances clients	236742	236742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12109	12109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7799	7799		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5478	5478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2483301	-11769	2495070	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22262	22262		
Charges constatées d’avance	5220	5220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2799408	303658	2495750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345452	189106	123024	33322
Emprunts et dettes financières divers	106641			106641
Fournisseurs et comptes rattachés	26902	26902		
Personnel et comptes rattachés	20313	20313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21069	21069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64441	64441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1080	1080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95078	95078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680976	417989	123024	139963
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel