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BILAN OZ-ALU 2014 Siren 300344975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	94225	80381	13844	
Concessions, brevets et droits similaires	75891	67868	8022	
Fonds commercial		27440	-27440	
Autres immobilisations incorporelles	27440		27440	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255924	185214	70709	
Autres immobilisations corporelles	464387	294775	169612	
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55202		55202	
TOTAL (I)	975072	655680	319391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	691507	38530	652977	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8509		8509	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	328492	51941	276551	
Autres créances	229942		229942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6571		6571	
Charges constatées d’avance	22361		22361	
TOTAL (II)	1287384	90471	1196913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2262456	746151	1516304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316280			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116279			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-394786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55139			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55139			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12691			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556762			
Dettes fiscales et sociales	516321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1105951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1105951			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12691			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3507244		3507244	
Production vendue services	123562		123562	
Chiffres d’affaires nets	3630807		3630807	
				
Production stockée			1500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43966	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3676277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1477969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55668	
Autres achats et charges externes			1086705	
Impôts, taxes et versements assimilés			83867	
Salaires et traitements			1171061	
Charges sociales			500919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9035	
Total des charges d’exploitation (II) 			4372362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-696085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-755141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	372333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	372333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6187			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19903			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4048611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4443397			
BENEFICE OU PERTE	-394786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6699			
Renvois : Transfert de charges	36128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94225		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102332		1000
Total Immobilisations corporelles		764579		8650
Total Immobilisations financières		60175		
Total Général		1021313		9650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				94225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50917	722312
Prêts et immobilisations financières			4973	
Total Immobilisations financières			4973	55202
Total Général			55891	975072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	66677	13703		80381
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64109	3758		67868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470344	59635	49989	479990
AMORTISSEMENTS Total Général	601131	77097	49989	628240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55139
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55139			55139
sur immobilisations – incorporelles	27440			27440
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24306	14224		38530
Sur comptes clients	52629	7149	7838	51941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104376	21373	7838	117911
TOTAL GENERAL	159515	21373	7838	173051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21373	7838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55202			
Clients douteux ou litigieux	64019			
Autres créances clients	264472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	613			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65801			
T. V. A.	18444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	578			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144504			
Charges constatées d’avance	22361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	635998	580795	55202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12691	12691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556762	556762		
Personnel et comptes rattachés	94242	94242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116461	116461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5286	5286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300331	300331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20175	20175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105951	1105951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50147			
Location, charges locatives et de copropriété	325446			
Personnel extérieur à l’entreprise	1686			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53740			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	655685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1086705			
Taxe professionnelle	39375			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83867			
Montant de la TVA. collectée	692407			
Total TVA. déductible sur biens et services	452580			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31