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BILAN LOCA SERVICE 2020 Siren 300319092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	824450		824450	324450
Autres immobilisations incorporelles	349	349		3035
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121037	25012	96025	108752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6250		6250	6250
Autres immobilisations corporelles	81301	28330	52970	48599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3049		3049	3049
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1515		1515	
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	26360		26360	26360
TOTAL (I)	1064326	53691	1010635	520510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	2635
Clients et comptes rattachés	85644		85644	69005
Autres créances	38997		38997	57001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1416192		1416192	876935
Charges constatées d’avance	5164		5164	5450
TOTAL (II)	1546988		1546988	1011026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2611314	53691	2557623	1531535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10671		10671	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1067		1067	
Réserves statutaires ou contractuelles	214935		89409	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123851		125526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350525		226674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1107275		475270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149171		150479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	527107		271008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137965		313679	
Dettes fiscales et sociales	141694		63708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2431			
Autres dettes	141455		30716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2207098		1304862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2557623		1531535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903596		625109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			914967	901530
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			914967	901530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20019	951
Autres produits			2996	6
Total des produits d’exploitation (I)			937982	902487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322944	283265
Impôts, taxes et versements assimilés			8080	20418
Salaires et traitements			303721	317686
Charges sociales			97954	116516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29136	26793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1513	58
Total des charges d’exploitation (II) 			763347	764736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174635	137751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1515	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1515	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9147	5323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9147	5323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7632	-5323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167003	132427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1624			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1624		-2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41528		4401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939497		899987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815646		774461	
BENEFICE OU PERTE	123851		125526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352732		500000
Total Immobilisations corporelles		192338		173463
Total Immobilisations financières		29424		1515
Total Général		574495		674978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27933	824799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157214	208588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30939
Total Général			185147	1064326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25248	3035	27933	349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28737	27725	3120	53342
AMORTISSEMENTS Total Général	53985	30760	31053	53691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1515		1515	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26360		26360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85644	85644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38809	38809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188	188		
Charges constatées d’avance	5164	5164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157681	129806	27875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1107275	330879	471369	305026
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137965	137965		
Personnel et comptes rattachés	15315	15315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37124	37124		
Impôts sur les bénéfices	37128	37128		
T.V.A.	46024	46024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6103	6103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2431	2431		
Groupe et associés	149171	149171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141455	141455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1679992	903596	471369	305026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel