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BILAN FONCIA HAUTS DE FRANCE 2021 Siren 300347333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4157447	122472	4034975	2109963
Autres immobilisations incorporelles	487603		487603	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	43920		43920	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	461633	107251	354382	355727
Immobilisations en cours	12513		12513	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35098308		35098308	35030311
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127766		127766	95447
Autres immobilisations financières	36916	5275	31641	16724
TOTAL (I)	40426106	234998	40191108	37608173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	553925		553925	558795
Clients et comptes rattachés	1872528		1872528	2499756
Autres créances	12808243		12808243	13304941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12420240		12420240	11379714
Charges constatées d’avance	58193		58193	10227
TOTAL (II)	27713130		27713130	27753432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68139236	234998	67904238	65361605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751007		751007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51547		51547	
Report à nouveau	6701626		6592348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1170808		109279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8894989		7724181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344117		346518	
Provisions pour charges	200305		235580	
TOTAL (III)	544422		582098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7436606		6215406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40489525		29860422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2523231		8561012	
Dettes fiscales et sociales	2043511		2397489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5460		5460	
Autres dettes	5966494		10271889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58464827		57311679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67904238		65617957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20023310		20023310	20015844
Chiffres d’affaires nets	20023310		20023310	20015844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393436	156919
Autres produits			852441	1607
Total des produits d’exploitation (I)			21269187	20174370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5
Autres achats et charges externes			4623326	4699348
Impôts, taxes et versements assimilés			471795	555904
Salaires et traitements			7444736	7952771
Charges sociales			2645945	2705903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45192	38492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			192873	387642
Autres charges			2525951	2543432
Total des charges d’exploitation (II) 			17950064	18883492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3319122	1290878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			97868	58580
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				56
Reprises sur provisions et transferts de charges			4618	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4618	56
Dotations financières sur amortissements et provisions			529	3608
Intérêts et charges assimilées			1562579	880866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1563108	884474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1558490	-884419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1858500	465039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	449			
Total des produits exceptionnels (VII)	15449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1003		1843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54567		32836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3420			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58990		34679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43541		-34679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212058		209144	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432093		111937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21387122		20233006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20216314		20123727	
BENEFICE OU PERTE	1170808		109279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2488788		2200182
Total Immobilisations corporelles		417786		56360
Total Immobilisations financières		35147758		115233
Total Général		38054331		2371775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4688970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35262991
Total Général				40426106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122472			122472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62059	45192		107251
AMORTISSEMENTS Total Général	184531	45192		229723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				240749
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				124873
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163801
Total Provisions pour risques et charges	582098	196822	234498	544422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5275			5275
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5275			5275
TOTAL GENERAL	587373	196822	234498	549698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		192873	229880	
                                             - Financières		529	4618	
                                            - Exceptionnelles		3420		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127766		127766	
Autres immobilisations financières	36916		36916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1872528	1872528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169395	169395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1060682	1060682		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1101	1101		
Divers	30019	30019		
Groupe et associés	11065801	11065801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001053	1001053		
Charges constatées d’avance	58193	58193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15423455	15258772	164682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7436606	7436606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28000000	28000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2523231	2523231		
Personnel et comptes rattachés	1092508	1092508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	834889	834889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35352	35352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80761	80761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5460	5460		
Groupe et associés	12489525	12489525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5966494	5966494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58464827	58464827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	225		225	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	225		225