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BILAN FONCIA HAUTS DE FRANCE 2020 Siren 300347333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2488788	122472	2366316	2109962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	417786	62059	355727	275765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35030311		35030311	30768985
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95447		95447	65087
Autres immobilisations financières	21999	5275	16724	29116
TOTAL (I)	38054332	189806	37864526	33248917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	558795		558795	
Clients et comptes rattachés	2499756		2499756	877490
Autres créances	13304941		13304941	6963253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11379714		11379714	6737462
Charges constatées d’avance	10227		10227	2764
TOTAL (II)	27753432		27753432	14580970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65807764	189806	65617958	47829888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751007		751007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51547		51547	
Report à nouveau	6592348		5371073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109279		1221275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7724181		7614902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	346518		157562	
Provisions pour charges	235580		81579	
TOTAL (III)	582098		239141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6215406		2281537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29860422		30344121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8561012		1490869	
Dettes fiscales et sociales	2397489		763492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5460		5460	
Autres dettes	10271889		5090366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57311679		39975845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65617957		47829888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20015844		20015844	9655290
Chiffres d’affaires nets	20015844		20015844	9655290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156919	174250
Autres produits			1607	2111
Total des produits d’exploitation (I)			20174370	9831651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3486
Autres achats et charges externes			4699348	2920293
Impôts, taxes et versements assimilés			555904	255731
Salaires et traitements			7952771	2749830
Charges sociales			2705903	1080366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38492	25489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			387642	42267
Autres charges			2543432	407977
Total des charges d’exploitation (II) 			18883492	7485438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1290878	2346213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			58580	47383
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3608	2168
Intérêts et charges assimilées			880866	484936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			884474	487104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-884419	-487104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465039	1906492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1843		828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32836		20474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23021	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34679		44322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34679		-42127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	209144		71912	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111937		571178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20233006		9881229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20123727		8659954	
BENEFICE OU PERTE	109279		1221275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2232435		289189
Total Immobilisations corporelles		299332		118454
Total Immobilisations financières		30868464		4294294
Total Général		33400231		4701937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32836		2488788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				417786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15000		35147758
Total Général		47836		38054331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122472			122472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23566	38492		62059
AMORTISSEMENTS Total Général	146038	38492		184531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63500
Provisions pour garanties données aux clients				216369
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138664
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163565
Total Provisions pour risques et charges	239141	391250	48292	582098
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5275			5275
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5275			5275
TOTAL GENERAL	244416	391250	48292	587373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95447		95447	
Autres immobilisations financières	21999		21999	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2499756	2499756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67958	67958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1384	1384		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1181595	1181595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89607	89607		
Groupe et associés	11749514	11749514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773679	773679		
Charges constatées d’avance	10227	10227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16491165	16373718	117446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6215406	6215406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28000000	28000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8561012	8561012		
Personnel et comptes rattachés	845566	845566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	830623	830623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	457701	457701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263600	263600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5460	5460		
Groupe et associés	1860422	1860422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10271889	10271889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57311679	57311679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel