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BILAN FONCIA HAUTS DE FRANCE 2018 Siren 300347333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2667	2667		
Fonds commercial	2033823	122472	1911351	1804652
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50066	50066		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	340554	319610	20943	26095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52173		52173	61934
Autres immobilisations financières	6551	4245	2305	2345
TOTAL (I)	2485836	499061	1986774	1895026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	790364		790364	466466
Autres créances	6383065		6383065	4072090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4409465		4409465	3793445
Charges constatées d’avance	7651		7651	1214
TOTAL (II)	11590547		11590547	8333216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14076383	499061	13577321	10228242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751007		751007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51547		51547	
Report à nouveau	3684543		2457879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1686529		1288426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6393627		4768860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290243		168118	
Provisions pour charges	54946		37011	
TOTAL (III)	345189		205129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88238		178122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891052		326726	
Dettes fiscales et sociales	832171		558515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	846		60816	
Autres dettes	4998995		4130071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6838503		5254251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13577321		10228242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88238			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8266246		8266246	5366582
Chiffres d’affaires nets	8266246		8266246	5366582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34681	83499
Autres produits			1254	18948
Total des produits d’exploitation (I)			8302182	5469029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2136368	1098652
Impôts, taxes et versements assimilés			187335	61922
Salaires et traitements			2168206	1466674
Charges sociales			777023	595269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7678	5836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161566	61618
Autres charges			364762	213922
Total des charges d’exploitation (II) 			5802941	3503893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2499240	1965136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38650	35131
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			338	4717
Intérêts et charges assimilées				383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338	5100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-338	-5100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2537552	1995167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17360		23940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17374		23940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17374		-23940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71494		73945	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	762154		608855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8340832		5504160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6654302		4215733	
BENEFICE OU PERTE	1686529		1288427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12837		10524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1929791		124060
Total Immobilisations corporelles		392335		2541
Total Immobilisations financières		68524		16
Total Général		2390651		126617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17360	2036491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4256	390620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9817	58724
Total Général			31433	2485836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125139			125139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366240	7692	4256	369676
AMORTISSEMENTS Total Général	491380	7692	4256	494816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118500
Provisions pour garanties données aux clients				102227
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124462
Total Provisions pour risques et charges	205129	161903	21844	345189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4245			4245
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4245			4245
TOTAL GENERAL	209375	161903	21844	349435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161566	21844	
                                             - Financières		338		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52173		52173	
Autres immobilisations financières	6551		6551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	790364	790364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187873	187873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53524	53524		
Groupe et associés	5983112	5983112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159352	159352		
Charges constatées d’avance	7651	7651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7240602	7181878	58724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27200	27200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	891052	891052		
Personnel et comptes rattachés	317740	317740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307203	307203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122338	122338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84887	84887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	846	846		
Groupe et associés	88238	88238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4998995	4998995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6838503	6838503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	69