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BILAN FONCIA HAUTS DE FRANCE 2017 Siren 300347333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2668	2668		
Fonds commercial	1927124	122472	1804652	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50066	50066		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	342269	316174	26095	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61934		61934	
Autres immobilisations financières	6591	4246	2345	
TOTAL (I)	2390652	495626	1895026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466466		466466	
Autres créances	4072090		4072090	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3793445		3793445	
Charges constatées d’avance	1214		1214	
TOTAL (II)	8333216		8333216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10723868	495626	10228242	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751007			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51547			
Report à nouveau	2457879			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1288427			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4768861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168119			
Provisions pour charges	37011			
TOTAL (III)	205130			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	178123			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326727			
Dettes fiscales et sociales	558515			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60816			
Autres dettes	4130071			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5254252			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10228242			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5254252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5366582		5366582	
Chiffres d’affaires nets	5366582		5366582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83499	
Autres produits			18948	
Total des produits d’exploitation (I)			5469029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1098652	
Impôts, taxes et versements assimilés			61922	
Salaires et traitements			1466674	
Charges sociales			595269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61618	
Autres charges			213922	
Total des charges d’exploitation (II) 			3503893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1965136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35131	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4717	
Intérêts et charges assimilées			383	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1995167	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23940			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23940			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73945			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	608855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5504160			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4215733			
BENEFICE OU PERTE	1288427			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1804531		149200
Total Immobilisations corporelles		392449		3226
Total Immobilisations financières		88251		42916
Total Général		2285232		195342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23940	1929791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3340	392335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62642	68524
Total Général			89922	2390651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125139			125139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363744	5835	3340	366240
AMORTISSEMENTS Total Général	488884	5835	3340	491380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				32778
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52351
Total Provisions pour risques et charges	216486	61618	72975	205129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4245		4245
TOTAL GENERAL	216486	65863	72975	209375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4716		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61933			
Autres immobilisations financières	6591			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1301			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36473			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56998			
Groupe et associés	3944079			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31237			
Charges constatées d’avance	1214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4608295	4539770	68525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326726	326726		
Personnel et comptes rattachés	275603	275603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217657	217657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15060	15060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50193	50193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60816	60816		
Groupe et associés	178122	178122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4130071	4130071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5254251	5254251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	46		42