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BILAN FONCIA HAUTS DE FRANCE 2016 Siren 300347333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2668	2668		
Fonds commercial	1801864	122472	1679392	1570722
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50066	50066		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	583		
Autres immobilisations corporelles	341800	313095	28705	34978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80894		80894	92573
Autres immobilisations financières	7357		7357	7561
TOTAL (I)	2285232	488884	1796348	1705834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455058		455058	691953
Autres créances	2692525		2692525	1936011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4062296		4062296	4222155
Charges constatées d’avance	1890		1890	1322
TOTAL (II)	7211769		7211769	6851441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9497001	488884	9008117	8557276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751007		751007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51547		51547	
Report à nouveau	1705797		1062019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	783245		643779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3511597		2728352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183628		119228	
Provisions pour charges	1225		33500	
TOTAL (III)	184853		152728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15411		11246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488487		188494	
Dettes fiscales et sociales	417403		953891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4367678		4522565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5311667		5676195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9008117		8557275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4960260		4960260	5659343
Chiffres d’affaires nets	4960260		4960260	5659343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45455	35166
Autres produits			21430	2145
Total des produits d’exploitation (I)			5027145	5696654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1766401	1902516
Impôts, taxes et versements assimilés			129730	129492
Salaires et traitements			1261691	1653326
Charges sociales			479884	693541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9374	10721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72737	80546
Autres charges			211863	243127
Total des charges d’exploitation (II) 			3931681	4713270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1095464	983384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			72929	83794
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532	233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-532	-81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1167861	1067097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1311		15600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11191	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6531		26791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2531		-26791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27834		119058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354251		277469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5104074		5780600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4320829		5136821	
BENEFICE OU PERTE	783245		643779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1695862		113890
Total Immobilisations corporelles		400832		3101
Total Immobilisations financières		100134		38197
Total Général		2196828		155188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5220	1804532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11484	392449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50080	88251
Total Général			66784	2285232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125140			125140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365854	9374	11484	363744
AMORTISSEMENTS Total Général	490994	9374	11484	488884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38867
Total Provisions pour risques et charges	152728			184853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1067			
Total Provisions pour dépréciation	1067			
TOTAL GENERAL	153794			184853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80894	28237		
Autres immobilisations financières	7357			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1248			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12493			
Groupe et associés	2519500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61888			
Charges constatées d’avance	1890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3237724	3177709	60015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15411	15411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488487	488487		
Personnel et comptes rattachés	186649	186649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175587	175587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18349	18349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36818	36818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22689	22689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4367678	4367678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5311667	5311667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel