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BILAN FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE 2021 Siren 300300290
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1319354 1223026 96329 68064
Fonds commercial 6967645 2270328 4697317 4697317
Autres immobilisations incorporelles 45228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 967507 474728 492779 553122
Installations techniques, matériel et outillage industriels 246004 205742 40262 43960
Autres immobilisations corporelles 4132759 3051831 1080929 1183981
Immobilisations en cours 272023 272023 221813
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4994825 4994825 4994825
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1666 1666 595
Autres immobilisations financières 899418 899418 890652
TOTAL (I) 19801203 7225654 12575549 12699558
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8345955 341483 8004472 5376728
Avances et acomptes versés sur commandes 32735
Clients et comptes rattachés 17073859 1000976 16072883 13232272
Autres créances 2969123 53115 2916008 1823819
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37976792 37976792 24976737
Charges constatées d’avance 110888 110888 286056
TOTAL (II) 66476617 1395574 65081042 45728347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 86277820 8621228 77656591 58427905
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10641600 10641600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5166038 5166038
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1064160 842400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4905269 4905033
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12064334 9224790
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 33841401 30779861
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 962126 244772
Provisions pour charges
TOTAL (III) 962126 244772
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4349253 262500
Emprunts et dettes financières divers (4) 4087769 3661061
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18804532 11541839
Dettes fiscales et sociales 7965366 5730845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1000000 1500000
Autres dettes 5850098 4697632
Produits constatés d’avance (2) 796047 9394
TOTAL (IV) 42853065 27403272
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 77656591 58427905
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 42853065 27290772
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 174353941 7907313 182261254 142384486
Production vendue biens
Production vendue services 4988711 1090779 6079490 4643228
Chiffres d’affaires nets 179342652 8998092 188340744 147027714
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4570927 3116136
Autres produits 9757 42302
Total des produits d’exploitation (I) 192921428 150186151
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 134568203 101545868
Variation de stock (marchandises) -2534032 246294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13303 8296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 24402064 17468465
Impôts, taxes et versements assimilés 1468336 1244039
Salaires et traitements 11767357 10425041
Charges sociales 5301911 4576083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 459447 461267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 474565 281689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 831797 171723
Autres charges 182672 134743
Total des charges d’exploitation (II) 176935621 136563509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15985808 13622642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1544107 522433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 167826 45544
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 91713 66377
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1803646 634355
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10464 43118
Différences négatives de change 49806 83519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 60271 126637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1743375 507718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17729183 14130360
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5199 1560
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500 9109
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7699 10669
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12232 259
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 80300 43282
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 92532 43541
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -84833 -32872
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 1528192 1263465
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4051824 3609233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 194732773 150831175
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 182668440 141606385
BENEFICE OU PERTE 12064334 9224790
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8266474 1 86280
Total Immobilisations corporelles 5410582 545914
Total Immobilisations financières 5886072 20343
Total Général 19563128 1 652537
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65754 1 8287000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 160538 177664 5618294
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10506 5895909
Total Général 226292 188171 19801203
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1185536 37489 1223026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3407706 421957 97363 3732301
AMORTISSEMENTS Total Général 4593243 459447 97363 4955326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 161624
Provisions pour perte sur marchés à terme 638601
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 161901
Total Provisions pour risques et charges 244772 824796 107442 962126
sur immobilisations – incorporelles 2270328 2270328
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 435195 11454 105166 341483
Sur comptes clients 1157000 463110 619134 1000976
Autres provisions pour dépréciation 46115 7000 53115
Total Provisions pour dépréciation 3908637 481564 724299 3665902
TOTAL GENERAL 4153409 1306360 831741 4628028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1306361 831742
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1666 1666
Autres immobilisations financières 899418 899418
Clients douteux ou litigieux 1046614 1046614
Autres créances clients 16027245 16027245
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 324686 324686
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 608 608
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 529371 529371
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 100883 100883
Groupe et associés 18404 18404
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1995171 1995171
Charges constatées d’avance 110888 110888
TOTAL ETAT DES CREANCES 21054954 20155536 899418
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4236753 4236753
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 112500 112500
Emprunts et dettes financières divers 34007 34007
Fournisseurs et comptes rattachés 18804532 18804532
Personnel et comptes rattachés 4299455 4299455
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2314241 2314241
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 835015 835015
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 516655 516655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1000000 1000000
Groupe et associés 4053762 4053762
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5850098 5850098
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 796047 796047
TOTAL – ETAT DES DETTES 42853065 42853065
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel