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BILAN FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE 2020 Siren 300300290
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1253600 1185536 68064 6656
Fonds commercial 6967645 2270328 4697317 2560344
Autres immobilisations incorporelles 45228 45228
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 992121 438999 553122 405750
Installations techniques, matériel et outillage industriels 240611 196652 43960 44149
Autres immobilisations corporelles 3946239 2762258 1183981 1068583
Immobilisations en cours 221813 221813 126119
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4994825 4994825 193825
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 595 595
Autres immobilisations financières 890652 890652 890072
TOTAL (I) 19553331 6853773 12699558 5295500
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5811922 435195 5376728 5224009
Avances et acomptes versés sur commandes 32735 32735
Clients et comptes rattachés 14389272 1157000 13232272 7701274
Autres créances 1869934 46115 1823819 1373014
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24976737 24976737 5397891
Charges constatées d’avance 286056 286056 269065
TOTAL (II) 47366656 1638309 45728347 19965253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 66919987 8492083 58427905 25260753
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10641600 8424000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5166038 78339
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 842400 842400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4905033 1320997
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9224790 3584036
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 30779861 14249772
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 244772 21459
Provisions pour charges
TOTAL (III) 244772 21459
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 262500 412500
Emprunts et dettes financières divers (4) 3661061 787636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11541839 5055215
Dettes fiscales et sociales 5730845 2853473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1500000
Autres dettes 4697632 1787206
Produits constatés d’avance (2) 9394 93491
TOTAL (IV) 27403272 10989521
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 58427905 25260753
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27290772 10727021
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 131777686 10606800 142384486 84092957
Production vendue biens
Production vendue services 4019174 624054 4643228 4159364
Chiffres d’affaires nets 135796860 11230854 147027714 88252321
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3116136 1182787
Autres produits 42302 38753
Total des produits d’exploitation (I) 150186151 89474521
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 101545868 61276393
Variation de stock (marchandises) 246294 249623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8296 1674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 17468465 12441762
Impôts, taxes et versements assimilés 1244039 680001
Salaires et traitements 10425041 5876877
Charges sociales 4576083 2576325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 461267 379212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 71000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 281689 410993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 171723 21459
Autres charges 134743 104664
Total des charges d’exploitation (II) 136563509 84089985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13622642 5384536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 522433 420005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 45544 58819
Reprises sur provisions et transferts de charges 50000
Différences positives de change 66377 31949
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 634355 560772
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 43118 45182
Différences négatives de change 83519 8548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 126637 53731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 507718 507042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14130360 5891578
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1560 3229
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9109 24997
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10669 28225
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 259 5144
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 43282 26585
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43541 31729
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -32872 -3504
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 1263465 715000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3609233 1589038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 150831175 90063519
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 141606385 86479483
BENEFICE OU PERTE 9224790 3584036
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 100
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2281782 832877
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 31765
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5891536 2624896
Total Immobilisations corporelles 4308654 3090145
Total Immobilisations financières 1083897 4802175
Total Général 11284087 10548981
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 31765
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 249958 8266474
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 347739 1650275 5400785
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5886072
Total Général 347739 1931998 19553331
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 31653 31653
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1054207 379224 247895 1185536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2664052 2340962 1607105 3397909
AMORTISSEMENTS Total Général 3718259 2751839 1886653 4583445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 22907
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 221865
Total Provisions pour risques et charges 21459 223313 244772
sur immobilisations – incorporelles 2270328 2270328
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 405994 29201 435195
Sur comptes clients 698056 495380 36436 1157000
Autres provisions pour dépréciation 22620 23495 46115
Total Provisions pour dépréciation 3396998 548076 36436 3908637
TOTAL GENERAL 3418457 771389 36436 4153409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 453410 834353
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 595 595
Autres immobilisations financières 890652 890652
Clients douteux ou litigieux 1116294 1116294
Autres créances clients 13272978 13272978
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 106273 106273
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14454 14454
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 295444 295444
Autres impôts, taxes versements assimilés 7 7
Divers 63889 63889
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1389867 1389867
Charges constatées d’avance 286056 286056
TOTAL ETAT DES CREANCES 17436509 16545857 890652
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 262500 150000 112500
Emprunts et dettes financières divers 31615 31615
Fournisseurs et comptes rattachés 11541839 11541839
Personnel et comptes rattachés 2871538 2871538
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1902823 1902823
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 280605 280605
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 675879 675879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1500000 1500000
Groupe et associés 3629446 3629446
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4697632 4697632
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 9394 9394
TOTAL – ETAT DES DETTES 27403272 27290772 112500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 150000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel