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BILAN CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO 2019 Siren 300377298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131773	79750	52024	
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	251897	251214	683	683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	934894	822324	112570	117841
Autres immobilisations corporelles	536490	429053	107437	107307
Immobilisations en cours	28035		28035	54818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	1100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46990		46990	30036
Autres immobilisations financières	24876		24876	24876
TOTAL (I)	1960629	1582341	378288	341235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	476347		476347	347122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	161589		161589	
Clients et comptes rattachés	1531705		1531705	1556290
Autres créances	8419778		8419778	29730027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	278971		278971	278971
Disponibilités	68679		68679	493528
Charges constatées d’avance	10247		10247	1178
TOTAL (II)	10947318		10947318	32407116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12907947	1582341	11325606	32748351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165600		165600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16560		16560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2627512		2627512	
Report à nouveau	54777		34400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655705		740377	
Subventions d’investissement	500000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4020155		3584450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101449		101449	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101449		101449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651		146951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49900		61602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	553181		1219233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3929429		3751250	
Dettes fiscales et sociales	1840503		1500549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	830339		22382866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7204001		29062452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11325606		32748351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25567056		25567056	24499190
Chiffres d’affaires nets	25567056		25567056	24499190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			418079	292648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220636	79153
Autres produits			145738	7767
Total des produits d’exploitation (I)			26351509	24878758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1922	3175
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15514960	15122905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129225	10411
Autres achats et charges externes			3038420	2991389
Impôts, taxes et versements assimilés			387495	291756
Salaires et traitements			4109862	3775400
Charges sociales			1604142	1430792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170564	74406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27500
Autres charges			140872	28036
Total des charges d’exploitation (II) 			24839011	23768640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1512499	1110118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2653	38931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2653	38931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			684	1019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684	1019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1969	37913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1514468	1148030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	418122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418837			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142733		154454	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297193		253199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26355862		24917689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25700157		24177312	
BENEFICE OU PERTE	655705		740377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256471		131773
Total Immobilisations corporelles		1465808		88705
Total Immobilisations financières		56012		16954
Total Général		1778290		237432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388244
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26783		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55093	1499419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72966
Total Général			55093	1960629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251214	76427	-3323	330963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1185841	94137	28601	1251378
AMORTISSEMENTS Total Général	1437055	170564	25278	1582341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101449			101449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12870		12870	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12870		12870	
TOTAL GENERAL	114319		12870	101449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46990		46990	
Autres immobilisations financières	24876		24876	
Clients douteux ou litigieux	3306	3306		
Autres créances clients	1528400	1528400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138191	138191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407665	407665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33975	33975		
Groupe et associés	7149714	7149714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851649	851649		
Charges constatées d’avance	10247	10247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10195186	10123320	71866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651	651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49900	13451	36449	
Fournisseurs et comptes rattachés	3929429	3929429		
Personnel et comptes rattachés	717647	717647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536776	536776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60285	60285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525795	525795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	539457	539457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	844062	844062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7204001	7167552	36449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel