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BILAN CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO 2018 Siren 300377298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles	251897	251214	683	3437
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	912220	794379	117841	90125
Autres immobilisations corporelles	498770	391463	107307	125318
Immobilisations en cours	54818		54818	3411
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	1100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30036		30036	14309
Autres immobilisations financières	24876		24876	24876
TOTAL (I)	1778290	1437055	341235	267150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	347122		347122	357533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1569161	12870	1556290	4258491
Autres créances	29730027		29730027	4923176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	278971		278971	278971
Disponibilités	493528		493528	136894
Charges constatées d’avance	1178		1178	3879
TOTAL (II)	32419986	12870	32407116	9958945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34198276	1449925	32748351	10226095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165600		165600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16560		16560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2627512		2627512	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34400			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740377		610400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3584450		3420073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101449		78986	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101449		78986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146951		17263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61602		33287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1219233		439009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3751250		2579325	
Dettes fiscales et sociales	1500549		1510672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22382866		2147480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29062452		6727035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32748351		10226094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24499190		24499190	25491378
Chiffres d’affaires nets	24499189		24499190	25491378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			292648	390773
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79153	189401
Autres produits			7767	20745
Total des produits d’exploitation (I)			24878758	26092298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3175	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15122905	15688478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10411	121975
Autres achats et charges externes			2991389	3695055
Impôts, taxes et versements assimilés			291756	576409
Salaires et traitements			3775400	3555521
Charges sociales			1430792	1391111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74406	74065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12870	5644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27500	78986
Autres charges			28036	39260
Total des charges d’exploitation (II) 			23768640	25226504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1110118	865794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38931	25636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38931	25636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1019	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1019	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37913	25636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1148030	891430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154454		76842	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253199		195861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24917689		26132243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24177312		25521842	
BENEFICE OU PERTE	740377		610400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254890		1581
Total Immobilisations corporelles		1334624		131183
Total Immobilisations financières		40285		15727
Total Général		1629799		148491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1465808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56012
Total Général				1778290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246879	4335		251214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115770	70071		1185841
AMORTISSEMENTS Total Général	1362649	74406		1437055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78986	27500	5037	101449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5644	12870	5644	12870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5644	12870	5644	12870
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30036		30036	
Autres immobilisations financières	24876		24876	
Clients douteux ou litigieux	3306	3306		
Autres créances clients	1565855	1565855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155934	155934		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22996	22996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	117214	117214		
Groupe et associés	28883054	28883054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550829	550829		
Charges constatées d’avance	1178	1178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31355278	31300366	54912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146951	146951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61602	1602	60000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3751250	3751250		
Personnel et comptes rattachés	628413	628413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701498	701498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123	123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170515	170515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23602100	23602100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29062452	29002452	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel