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BILAN CLINIQUE AMBROISE PARE 2017 Siren 300379765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610073	377864	232210	265778
Fonds commercial	2414371		2414371	2414371
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	419762		419762	419762
Constructions	8958690	6553931	2404759	2408487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8093111	5531210	2561901	2397291
Autres immobilisations corporelles	1432439	1365593	66847	101089
Immobilisations en cours	957112		957112	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9196		9196	9196
Prêts	138261		138261	91402
Autres immobilisations financières	125053		125053	125053
TOTAL (I)	23164069	13828597	9335472	8238429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	614806		614806	572724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1519
Clients et comptes rattachés	2268939	181600	2087339	2544840
Autres créances	6027016	75452	5951564	2433142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451666		451666	269600
Charges constatées d’avance	62090		62090	70558
TOTAL (II)	9424517	257052	9167465	5892383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32588586	14085649	18502937	14130812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2013480		2013480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72462		72462	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5904		5904	
Réserve légale (1)	201349		201349	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	32874		32874	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3422127		2115251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1239925		1306876	
Subventions d’investissement	38800		58200	
Provisions réglementées	1539985		1391643	
TOTAL (I)	8566905		7198039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60310		877741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2370876			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	337014		300756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2755938		1268079	
Dettes fiscales et sociales	3076742		3538861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245787			
Autres dettes	776173		622896	
Produits constatés d’avance (2)	253191		264441	
TOTAL (IV)	9876032		6872774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18502937		14130812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	988998		988998	633478
Production vendue biens				
Production vendue services	31174538		31174538	31517805
Chiffres d’affaires nets	32163536		32163536	32151283
				
Production stockée				
Production immobilisée			56062	138257
Subventions d’exploitation			400752	422385
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244208	342370
Autres produits			23370	111134
Total des produits d’exploitation (I)			32887928	33165429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			937534	642493
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4052971	3808364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42083	-23510
Autres achats et charges externes			8805126	8799844
Impôts, taxes et versements assimilés			2043877	2187051
Salaires et traitements			10413612	10247235
Charges sociales			4487832	4583871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1057622	923939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			182086	164834
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	40000
Autres charges			78449	243310
Total des charges d’exploitation (II) 			32017026	31617431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			870901	1547997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4031	3441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4031	3441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3930	-3320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866971	1544677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19400		19400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	219632		228707	
Total des produits exceptionnels (VII)	239032		248107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4616		95634	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367974		291079	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372590		386713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133558		-138606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1186		301142	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	507698		-201947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)			33413656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			32106780	
BENEFICE OU PERTE			1306876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2986748		37696
Total Immobilisations corporelles		17791004		2070111
Total Immobilisations financières		231651		46859
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3024444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22885558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278510
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306600	71264		377864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1310880	54713		1365593
AMORTISSEMENTS Total Général	12464375	986358		13450733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1391643	219632	1539985	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	233287	182086	158321	257052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	77021	486	2055	75452
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138261			
Autres immobilisations financières	125053			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2268939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1010			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76562			
Groupe et associés	4905007			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1043178			
Charges constatées d’avance	62090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8621359	8358045	263314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60310	60310		
Emprunts et dettes financières divers	2370876	2370876		
Fournisseurs et comptes rattachés	2755938	2755938		
Personnel et comptes rattachés	1177069	1177069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1372219	1372219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63510	63510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	463945	463945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245787	245787		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1113188	1113188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253191	253191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9876032	9876032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	372		376	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	372		376