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BILAN VALERIE 2016 Siren 300285285				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	71116	70016	1100	
Immobilisations financières	21517		21517	
Total Actif Immobilisé	92633	70016	22617	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	123023		123023	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3629		3629	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91836		91836	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8015		8015	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226503		226503	
Total général Actif	319136			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10366	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1037	
Réserves réglementées				
Autres réserves			120330	
Report à nouveau			47661	
Résultat de l’exercice			14575	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193969	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24522	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25188		
Autres dettes			30628	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55151	
Total général Passif			249120	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	159921			
Production vendue de biens – France	1691			
Production vendue de services - France	21588			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8177			
Autres produits	3650			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195026			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82252			
Variation de stock (marchandises)	1213			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58127			
(dont taxe professionnelle)	695			
Impôts, taxes et versements assimilés	1942			
Rémunérations du personnel 	27525			
Charges sociales	5715			
Dotations aux amortissements	561			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11			
Total des charges d’exploitation	177346			
Résultat d’exploitation	17680			
Produits financiers	703			
Produits exceptionnels	24			
Charges financières	13			
Charges exceptionnelles	4213			
Impôts sur les bénéfices	-393			
Bénéfice ou perte	14575			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32122			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24068			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92633	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32122	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24068	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel