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BILAN TRANSPORTS A. MARTIN & FILS 2017 Siren 300299997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33244	28905	4339	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	263718	210067	53650	61322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67261	55292	11969	10069
Autres immobilisations corporelles	1844082	1723794	120288	146872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5517173		5517173	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	9000
TOTAL (I)	7741980	2018059	5723920	227264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40730		40730	39216
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1926565	29475	1897090	1482546
Autres créances	243046		243046	224462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495519		495519	1075136
Charges constatées d’avance	40605		40605	60249
TOTAL (II)	2746467	29475	2716991	2881610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10488448	2047535	8440912	3108875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39636		39636	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3963		3963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1910082		1910082	
Report à nouveau	-27263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327293		-27263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2253713		1926419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3858206		85663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	695828		3050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			40000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489997		283073	
Dettes fiscales et sociales	774854		770375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368312		294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6187199		1182455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8440912		3108875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2863875		1160858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2636187	365566	3001753	5249227
Chiffres d’affaires nets	2636187	365566	3001753	5249227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3193	4022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43714	149134
Autres produits			4	973
Total des produits d’exploitation (I)			3048665	5403358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3340	6267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1514	-2571
Autres achats et charges externes			1933448	3009146
Impôts, taxes et versements assimilés			53207	107743
Salaires et traitements			801539	1505418
Charges sociales			290492	551417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43877	275073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14017	15458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19037	80819
Total des charges d’exploitation (II) 			3157447	5548774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108781	-145416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1029	2292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1029	2292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23716	2278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23716	2278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22686	13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131468	-145402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2919		754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000		132500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502919		133254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	698		16929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1246			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1944		16929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500974		116324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42213		-1814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3552614		5538904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3225320		5566168	
BENEFICE OU PERTE	327293		-27263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	350014		655593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28184		5061
Total Immobilisations corporelles		2220190		12046
Total Immobilisations financières		9000		5524673
Total Général		2257374		5541780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57174	2175063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5533673
Total Général			57174	7741980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3792	722		4514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2001925	43156	55927	1989154
AMORTISSEMENTS Total Général	2005717	43878	55927	1993668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	24392			24392
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15459	14017		29476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39850	14017		53868
TOTAL GENERAL	39850	14017		53868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14017		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500	16500		
Clients douteux ou litigieux	36585			
Autres créances clients	1889980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64129			
Impôts sur les bénéfices	35495			
T. V. A.	64307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18291			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60824			
Charges constatées d’avance	40605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2226718	2226718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2136	2136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3856070	532746	1983282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	489998	489998		
Personnel et comptes rattachés	263170	263170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162951	162951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296356	296356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52378	52378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	695828	695828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368312	368312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6187199	2863875	1983282	1340042
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42