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BILAN SOTERLY 2018 Siren 300231586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23290	15289	8001	15764
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25065	25065		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684444	490508	193936	162410
Autres immobilisations corporelles	1325721	656023	669698	619295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3932		3932	8932
TOTAL (I)	2062635	1186884	875751	806584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2058726	51131	2007595	1856735
Autres créances	115190		115190	397628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4410602		4410602	3518619
Charges constatées d’avance	11082		11082	45908
TOTAL (II)	6595600	51131	6544469	5818890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8658235	1238016	7420219	6625474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	855861		1988433	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548357		567428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2504219		3655861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52000		52000	
TOTAL (III)	52000		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709548		758870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1712495			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1280624		1071046	
Dettes fiscales et sociales	925569		812513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21729		9403	
Produits constatés d’avance (2)	214035		265781	
TOTAL (IV)	4864001		2917612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7420219		6625474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4276036		2374257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7526566		7526566	8454632
Chiffres d’affaires nets	7526566		7526566	8454632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15067	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78043	140942
Autres produits			7	89
Total des produits d’exploitation (I)			7619683	8595663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			732997	750581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3743250	4692871
Impôts, taxes et versements assimilés			93995	106863
Salaires et traitements			1329558	1397130
Charges sociales			742151	797384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246428	195394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6900951	7940224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718732	655439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24032	42387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24032	42387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14536	2084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14536	2084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9496	40303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728228	695742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156251		57653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156251		72245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8673		9218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8803		10213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147448		62032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100164		36095	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227155		154251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7799967		8710295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7251609		8142867	
BENEFICE OU PERTE	548357		567428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48355		
Total Immobilisations corporelles		2066484		329267
Total Immobilisations financières		3615		
Total Général		2118455		329267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385587	2010165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3615
Total Général			385587	2062135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32591	7763		40354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1284780	238665	376914	1146530
AMORTISSEMENTS Total Général	1317370	246428	376914	1186884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52000
Total Provisions pour risques et charges	52000			52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38793	12338		51131
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38793	12338		51131
TOTAL GENERAL	90793	12338		103131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12338		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3932	3932		
Clients douteux ou litigieux	58734	58734		
Autres créances clients	1999991	1999991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92145	92145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	245	245		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20800	20800		
Charges constatées d’avance	11082	11082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2188930	2188930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	819	819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708729	120764	587965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1280624	1280624		
Personnel et comptes rattachés	181476	181476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161259	161259		
Impôts sur les bénéfices	101808	101808		
T.V.A.	465485	465485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15541	15541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1712495	1712495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21729	21729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214035	214035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4864001	4276036	587965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	176000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61