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BILAN SOTERLY 2017 Siren 300231586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23290	7526	15764	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25065	25065		184
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	927549	765139	162410	127892
Autres immobilisations corporelles	1138936	519641	619295	133612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8932		8932	3432
TOTAL (I)	2123955	1317370	806584	265303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1895528	38793	1856735	1913488
Autres créances	397628		397628	164333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3518619		3518619	4354170
Charges constatées d’avance	45908		45908	
TOTAL (II)	5857682	38793	5818890	6431991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7981637	1356163	6625474	6697294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1988433		1589304	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567428		999129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3655861		3688433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52000		52000	
TOTAL (III)	52000		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758870		225770	
Emprunts et dettes financières divers (4)			83	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071046		1152891	
Dettes fiscales et sociales	812513		908656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9403		217918	
Produits constatés d’avance (2)	265781		451543	
TOTAL (IV)	2917612		2956861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6625474		6697294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8454632		8454632	9767299
Chiffres d’affaires nets	8454632		8454632	9767299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140942	67103
Autres produits			89	1970
Total des produits d’exploitation (I)			8595663	9836372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750581	1606204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4692871	3981031
Impôts, taxes et versements assimilés			106863	98244
Salaires et traitements			1397130	1548639
Charges sociales			797384	911833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195394	113019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3100
Total des charges d’exploitation (II) 			7940224	8262070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655439	1574302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42387	25161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42387	25161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2084	2026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2084	2026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40303	23135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			695742	1597436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14592			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57653		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72245		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10213		652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62032		648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36095		153297	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154251		445658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8710295		9862833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8142867		8863703	
BENEFICE OU PERTE	567428		999129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100421		295265	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25065		23290
Total Immobilisations corporelles		1402571		859349
Total Immobilisations financières		3615		5500
Total Général		1431251		888139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195436	2066484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9115
Total Général			195436	2123955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24880	7710		32591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1141067	187683	43971	1284780
AMORTISSEMENTS Total Général	1165948	195394	43971	1317370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52000
Total Provisions pour risques et charges	52000			52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38793			38793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38793			38793
TOTAL GENERAL	90793			90793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8932	8932		
Clients douteux ou litigieux	46396			
Autres créances clients	1849132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	293694			
T. V. A.	88603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12931			
Charges constatées d’avance	45908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2347996	2347996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758653	215298	543355	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1071046	1071046		
Personnel et comptes rattachés	121821	121821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152695	152695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520027	520027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17970	17970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9403	9403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	265781	265781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2917612	2374257	543355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	670000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61		61