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BILAN SERVICE CENTRES AERO FRANCE 2020 Siren 300209715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1615646	1570223	45423	93638
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160000		160000	160000
Constructions	3282303	1881561	1400742	1531648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1891760	1780888	110872	170987
Autres immobilisations corporelles	817526	771486	46040	48427
Immobilisations en cours	15600		15600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131686		131686	128707
TOTAL (I)	7914523	6004158	1910364	2133409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				38664855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34266243	2017773	32248470	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12231557	158762	12072794	13802679
Autres créances	1422634		1422634	2342782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2767677		2767677	1623738
Charges constatées d’avance	101959		101959	1400
TOTAL (II)	50790070	2176535	48613534	56435454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	57061		57061	89350
TOTAL GENERAL (0 à V)	58761656	8180694	50580961	58658214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6198591		6198591	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117		117	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247600		247600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2123279		-210659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1090700		2333938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7478887		8569588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97730		43256	
Provisions pour charges	18873		21623	
TOTAL (III)	116603		64879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000000		28000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10944982		20165718	
Dettes fiscales et sociales	641825		1154965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293422		579465	
Produits constatés d’avance (2)			20102	
TOTAL (IV)	42880230		49920251	
(V)	105239		103494	
TOTAL GENERAL (I à V)	50580961		58658214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			52765393	89703180
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			52765393	89703180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71890	765691
Autres produits			485963	394011
Total des produits d’exploitation (I)			53323247	90862882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39420730	89137885
Variation de stock (marchandises)			5244053	-12753629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164672	302550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3598681	5448440
Impôts, taxes et versements assimilés			460342	595674
Salaires et traitements			2449700	3003721
Charges sociales			989480	1222895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291127	355361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			76991	46508
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1187523	177134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372666	507032
Total des charges d’exploitation (II) 			54255969	88043575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-932721	2819306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1796	11572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5079	22980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160135	239220
Différences négatives de change			15510	755
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178280	243232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173201	-220252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1105922	2599054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15222		540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14494	
Total des produits exceptionnels (VII)	15222		15035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15222		6389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			43233	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			228272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53343548		90900897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54434249		88566957	
BENEFICE OU PERTE	-1090700		2333938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1615646		
Total Immobilisations corporelles		6102084		65104
Total Immobilisations financières				
Total Général		7717730		65104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1615646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6167189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7782835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	902189	48215		950404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4191021	242911		4433935
AMORTISSEMENTS Total Général	5093210	291126		5384339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2635
Provisions pour pensions et obligations similaires				18873
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95095
Total Provisions pour risques et charges	64879	70730	19006	116603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	619818			619818
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	845441	1172332		2017773
Sur comptes clients	162301	15191	18729	158762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1627561	1187523	18729	2796354
TOTAL GENERAL	1692440	1258253	37736	2912958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1264514	34479	
                                             - Financières		2635	3256	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131686		131686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12231557	12231557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4269	4269		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	984397	984397		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433967	433967		
Charges constatées d’avance	101959	101959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13887838	13756151	131686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000000	5000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10944982	10944982		
Personnel et comptes rattachés	179945	179945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202364	202364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259516	259516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26000000	26000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293422	293422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42880230	42880230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	86