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BILAN NORMALISATION OUTIL DE PRESSE 2020 Siren 300254455
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9576 9243 333
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2379817 2351237 28580
Autres immobilisations corporelles 676025 671983 4042
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4389 4389
TOTAL (I) 3069808 3032463 37345
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 102725 13455 89270
En cours de production de biens 2080 2080
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 238502 238502
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 241488 3363 238126
Autres créances 103655 103655
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23380 23380
Charges constatées d’avance 3107 3107
TOTAL (II) 714937 16818 698119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 1764 1764
TOTAL GENERAL (0 à V) 3786509 3049281 737227
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 40247
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4025
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1591230
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -142917
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1689876
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2338857
Dettes fiscales et sociales 78548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2417405
(V) 9698
TOTAL GENERAL (I à V) 737227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2417405
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 723585 23966 747551
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 723585 23966 747551
Production stockée -2
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5188
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 752737
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 132293
Variation de stock (marchandises) 25195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 76300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 243
Autres achats et charges externes 322075
Impôts, taxes et versements assimilés 10553
Salaires et traitements 229789
Charges sociales 84309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5277
Total des charges d’exploitation (II) 895649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -142912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 435
Différences négatives de change 2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -143348
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 431
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 431
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 431
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 753168
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 896086
BENEFICE OU PERTE -142917
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9176 400
Total Immobilisations corporelles 3039134 16708
Total Immobilisations financières 20277
Total Général 3068588 17108
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9576
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3055842
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15888 4389
Total Général 15888 3069808
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8864 378 9243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3014198 9023 3023220
AMORTISSEMENTS Total Général 3023062 9401 3032463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 13455 13455
Sur comptes clients 8337 213 5188 3363
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21793 213 5188 16818
TOTAL GENERAL 21793 213 5188 16818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 213 5188
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4389 4389
Clients douteux ou litigieux 4029 4029
Autres créances clients 237459 237459
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 92499 92499
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 11156 11156
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3107 3107
TOTAL ETAT DES CREANCES 352639 344221 8418
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2338857 2338857
Personnel et comptes rattachés 19727 19727
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41993 41993
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8086 8086
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1262 1262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7560 7560
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2417485 2417485
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel