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BILAN JEFF DE BRUGES SAS 2021 Siren 300217544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1177	1177		
Autres immobilisations corporelles	113953	105502	8450	32829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45642525	896617	44745908	44947874
Créances rattachées à des participations	6598221		6598221	7002433
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8135		8135	8135
TOTAL (I)	52364011	1003296	51360715	51991272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1958345		1958345	1345301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	88463		88463	88071
Disponibilités	1036258		1036258	783943
Charges constatées d’avance	38467		38467	8214
TOTAL (II)	3121535		3121535	2225530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55485547	1003296	54482250	54216803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24000000		24000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400000		2400000	
Réserves statutaires ou contractuelles	17257		17257	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18160944		7967703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2742152		10193240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47320353		44578201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3426629		3233830	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689905		213406	
Dettes fiscales et sociales	2062888		594472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	982473		5596893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7161896		9638601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54482250		54216803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4820561		7175070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2657798		2657798	1433923
Chiffres d’affaires nets	2657798		2657798	1433923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-30	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			2657770	1433924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807387	212739
Impôts, taxes et versements assimilés			70792	91962
Salaires et traitements			368004	499602
Charges sociales			313532	363791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24378	28471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1584098	1196569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1073672	237355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2500000	10000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10583	174085
Reprises sur provisions et transferts de charges			17026	24928
Différences positives de change			366770	44084
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2894379	10243098
Dotations financières sur amortissements et provisions			52250	
Intérêts et charges assimilées			53738	49796
Différences négatives de change			940295	180618
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046284	230415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1848095	10012683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2921767	10250038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277		6737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277		6737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277		-6737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16259		10678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163079		39383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5552149		11677023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2809997		1483782	
BENEFICE OU PERTE	2742152		10193240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115130		
Total Immobilisations financières		52819836		364316
Total Général		52934966		364316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			935271	52248881
Total Général			935271	52364011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82300	24378		106679
AMORTISSEMENTS Total Général	82300	24378		106679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				896617
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	861393	52250	17026	896617
TOTAL GENERAL	861393	52250	17026	896617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		52250	17026	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6598221		6598221	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8135		8135	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1940784	1940784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17161	17161		
Charges constatées d’avance	38467	38467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8603169	1996813	6606356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111034	111034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3315594	974259	2341335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689905	689905		
Personnel et comptes rattachés	198559	198559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100629	100629		
Impôts sur les bénéfices	1642110	1642110		
T.V.A.	77700	77700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43889	43889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	982473	982473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7161896	4820561	2341335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	918235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15083		14969	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	657465		68039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134838		129729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	807387		212739	
Taxe professionnelle	6907		20515	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63885		71447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70792		91962	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2