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BILAN INCINERATION RESIDUS URBAIN AGGLO CAEN 2018 Siren 300221728
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 155668 155668
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5842309 747843 5094466 2398254
Autres immobilisations corporelles 37862 37862
Immobilisations en cours 2230771
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 359 359 359
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 360 360 360
TOTAL (I) 6036558 941374 5095185 4629745
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 547635 547635 532004
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2379141 70127 2309015 1838686
Autres créances 1859277 1859277 767629
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1843 1843 233106
Charges constatées d’avance 27299 27299
TOTAL (II) 4815195 70127 4745068 3371425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10851754 1011501 9840253 8001170
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 296000 296000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 766 766
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29600 29600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -428903 741920
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1216552 -1170823
Subventions d’investissement 583784
Provisions réglementées
TOTAL (I) -735304 -102537
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 1072379 847974
TOTAL (III) 1072379 847974
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3847623 2281180
Dettes fiscales et sociales 1471700 1221411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 234623
Autres dettes 4183856 3518518
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9503179 7255732
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9840253 8001170
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2327767 2327767 2227694
Production vendue services 5359372 5359372 5314851
Chiffres d’affaires nets 7687139 7687139 7542545
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1019821 698502
Autres produits 6 11
Total des produits d’exploitation (I) 8706965 8241058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2803 -6254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -15631 -6489
Autres achats et charges externes 5109686 4904661
Impôts, taxes et versements assimilés 1573250 1371429
Salaires et traitements 1274369 1186284
Charges sociales 585863 581437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 287138 147373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 62069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1190109 1015122
Autres charges 71212 142067
Total des charges d’exploitation (II) 10140867 9335630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1433902 -1094572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 450
Reprises sur provisions et transferts de charges 5182
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5632
Dotations financières sur amortissements et provisions 274 3690
Intérêts et charges assimilées 82686 56771
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 82960 60461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -82960 -54829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1516861 -1149401
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 373216
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 373216
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 200
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 139000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 139000 200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 234216 -200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 24000 21222
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -90094
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9080181 8246690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10296733 9417513
BENEFICE OU PERTE -1216552 -1170823
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5283262 752578
Total Immobilisations financières 719
Total Général 5283981 752579
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6035840
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 719
Total Général 6036558
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 654236 287139 941374
AMORTISSEMENTS Total Général 654236 287139 941374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 29791
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 1042587
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 847974 1190383 965979 1072379
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8058 62069 70127
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8058 62069 70127
TOTAL GENERAL 856032 1252452 965979 1142505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1252178 965979
- Financières 274
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 360 360
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2379141 2379141
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6506 6506
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3764 3764
Impôts sur les bénéfices 181313 181313
T. V. A. 537710 537710
Autres impôts, taxes versements assimilés 1072 1072
Divers 221554 221554
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 907318 907318
Charges constatées d’avance 27299 27299
TOTAL ETAT DES CREANCES 4266037 4266037
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3847623 3847623
Personnel et comptes rattachés 346022 346022
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 266421 266421
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 477971 477971
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 381286 381286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3884349 3884349
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 299507 299507
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9503179 9503179
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 30 30
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 30 30